China First Heavy Industries — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--032

中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权 应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟 与中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、上海浦东发展 银行股份有限公司齐齐哈尔分行、太钢集团财务有限公司等开展 无追索权应收账款保理业务。其中：与中国银行股份有限公司齐 齐哈尔富拉尔基支行办理约8.8亿元，与上海浦东发展银行股份 有限公司齐齐哈尔分行办理约2.5亿元，与太钢集团财务有限公 司办理约0.9亿元，与其他保理公司办理约7.3亿元，合计不超过 人民币19.5亿元，期限不超过12个月。

公司本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易 和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、保理业务情况概述

截至2021年11月30日，公司（合并口径）应收账款及合同资 产余额128.48亿元。为盘活公司应收账款，及时回收流动资金， 改善现金流状况，公司根据实际经营需要，拟与中国银行股份有 限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、上海浦东发展银行股份有限公司 齐齐哈尔分行、太钢集团财务有限公司等开展无追索权应收账款 保理业务，合计不超过人民币19.5亿元，期限不超过12个月。2021

1

• 年12月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权应收账款保理 业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与中国银行股份有 限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、上海浦东发展银行股份有限公司 齐齐哈尔分行、太钢集团财务有限公司等开展无追索权应收账款 保理业务。

二、交易对方情况介绍

• 1.中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行

• 营业场所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路192号 企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 法定代表人:牛占成 成立日期：2005年5月27日

经营范围：许可该机构经营中国银行监督管理委员会依照有 关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件 所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

• 2.上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行 营业场所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路416号 企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 法定代表人:盛志强

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴 现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券； 代收代付款项；办理外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；外汇票据的承兑及贴现；资信调查、咨询、见证业务； 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准

2

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）

3.太钢集团财务有限公司

营业场所:太原市尖草坪区解放北路83号花园2号楼 企业类型:国有控股

法定代表人:张晓东 成立时间:2013年1月23日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。承销成 员单位企业债券；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；外 汇业务（外汇买卖业务）；委托投资业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.其他保理公司

三、交易标的情况介绍

本次保理业务的交易标的为日常经营活动中产生的部分应 收账款。

四、保理业务的基本情况

• 1.与中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行的保理

• 业务情况

保理方式：应收账款无追索权保理方式。 保理金额：约8.8亿元。

3

保理融资费率：按照同期同档次人民币贷款基础利率适当浮 动，具体费率由双方协商确定。

保理融资期限：不超过12个月。

2.与浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行的保理业务 情况

保理方式：应收账款无追索权保理方式。 保理金额：约2.5亿元。

保理融资费率：具体费率由双方协商确定，最高不超过4%。 保理融资期限：不超过12个月。

3.与太钢集团财务有限公司的保理业务情况

保理方式：应收账款无追索权保理方式。 保理金额：约0.9亿元。

保理融资费率：具体费率由双方协商确定，最高不超过4.1%。 保理融资期限：不超过12个月。

4.其他保理公司

保理方式：应收账款无追索权保理方式。

保理金额：约7.3亿元。

保理融资费率：具体费率由双方协商确定，最高不超过5.5%。 保理融资期限：不超过12个月。

五、保理业务对公司的影响

公司本次申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于缩短 应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收账款余额，提高资 金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公 司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。 特此公告。

4

中国第一重型机械股份公司董事会 2021 年12 月21 日

5