China First Heavy Industries — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021—009

中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利 益。且有利于提升一重国际发展有限公司商业信用和资本实 力，更好地调整业务结构，全力开展海外工程总承包业务， 推动公司战略部署顺利实施，并有利于保障公司全体股东利 益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影 响。

●截至2021 年3 月31 日，过去12 个月内公司发生的关 联交易包括：一是向一重集团出售资产构成的关联交易，关 联交易金额为3,942.89 万元。二是向一重集团支付房屋租金 81.36 万元。三是与一重集团控股子公司一重新能源发展集 团有限公司发生的日常关联交易，关联交易金额为8,372.33 万元。四是在一重集团控股子公司一重集团财务有限公司发 生的银行存款，关联交易金额为31,292.44 万元。五是一重 集团财务有限公司给公司各级子公司授信构成的关联交易， 关联交易金额为30,000.00 万元。合计关联交易金额占公司 最近一次经审计净资产6.62%。除此之外，过去12 个月公司 未与其他关联人发生过关联交易。

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中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司） 拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集 团）对共同投资设立的一重国际发展有限公司（以下简称国 际发展）进行增资，根据中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，公司与关联方共同增资构成关联交易。

一、关联交易概述

2018年4月24日，中国一重董事会审议通过了中国一重与 一重集团共同投资设立国际发展事项，该公司注册资本11000 万元，其中中国一重出资10900万元，一重集团出资100万元， 该公司负责为公司主要产品开拓国际市场。目前，中国一重 和一重集团拟按照持股比例同比例增资，其中，中国一重出 资11657.94万元，一重集团出资107.06万元。

本次交易构成了上市公司的关联交易。截至2021年3月31 日，过去12个月内公司发生的关联交易包括：一是向一重集 团出售资产构成的关联交易，关联交易金额为3,942.89万元。 二是向一重集团支付房屋租金81.36万元。三是与一重集团控 股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常关联交 易，关联交易金额为8,372.33万元。四是在一重集团控股子 公司一重集团财务有限公司发生的银行存款，关联交易金额 为31,292.44万元。五是一重集团财务有限公司给公司各级子 公司授信构成的关联交易，关联交易金额为30,000.00万元。 合计关联交易金额占公司最近一次经审计净资产6.62%。除此 之外，过去12个月公司未与其他关联人发生过关联交易。 二、关联方介绍

一重集团是公司控股股东，为中央直属企业。截至2020 年12月31日，一重集团持有中国一重股票438,056万股，持股

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比例为63.88%。一重集团注册资本500,000万元，注册地为齐 齐哈尔市富拉尔基区铁西，法定代表人刘明忠。

经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军 工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨 询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气 等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设 计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水 淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的 技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包； 现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、 产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、 汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开 发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等相 关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机 床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械 行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、 材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品 的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。 2.近一年主要财务指标

单位：亿元

指标	营业收入	净利润	归属母公司 所有者净利润	资产总额	所有者权益
2020 年	372.9	8.3	3.4	483.1	198.6

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的名称：对一重国际发展有限公司增资 交易标的类别：股权类投资

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（二）关联交易价格确定方法

中国一重、一重集团分别以现金对国际发展增资。

四、关联交易协议的主要内容

• 1.增资公司名称：一重国际发展有限公司

2.出资方式：现金

3.本次增资之前，股东持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	持股比例 （%）
1	中国一重集团有限公司	100	100	0.91%
2	中国第一重型机械股份公司	10900	10900	99.09%

4.在增资完成后，各方的持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资金额 （万元）	持股比例 (%)
1	中国一重集团有限公司	207.06	0.91%
2	中国第一重型机械股份公司	22557.94	99.09%

5.出资时间：各股东在公司工商变更后之日起30日内完 成出资。

五、增资目的和对上市公司的影响

对国际发展增资主要目的是为满足该公司加快国际化发 展的需要，提升国际发展商业信用和资本实力，更好地调整 业务结构，全力开展海外工程总承包业务，推动中国一重战 略部署顺利实施。增资资金来源为公司自有资金，对公司资 产负债率无影响。本次关联交易有利于保障公司全体股东利 益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影 响。

五、关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第 四届董事会第十八次会议审议通过。公司7 名董事中5 名董

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事投赞成票，2 名关联董事回避表决；公司共有独立董事4 名，全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意 见。本事项需经公司2020 年年度股东大会表决通过后方能生 效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会 2021 年4 月30 日

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