China First Heavy Industries — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--004

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十八次会 议于2021年4月28日下午在北京财富金融中心举行。应出席 本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事朱青山 因公出差，不能出席本次会议，特委托董事隋炳利代为出席 并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事 项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度 董事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度 总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度 财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1

4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度 利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并口径归属于母公司净利润1.3亿元。截至2020年 12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的 利润-54.92亿元。本年度公司不进行利润分配，也不实施资 本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2021年度外部审计机构的议案》。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同 意提交本次董事会审议；同意《中国第一重型机械股份公司 关于聘请2021年度外部审计机构的议案》，同意将该议案提 交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年年 度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年第 一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2021 年度预计日常关联交易的议案》。

2021年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一 重或公司）预计发生的日常关联交易如下：

2

一是预计向控股股东中国一重集团有限公司（以下简称 一重集团）支付房屋租金81.36万元。二是预计向控股股东 一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司（以下简 称新能源公司）支付运费1亿元。三是预计在控股股东一重 集团控股子公司一重集团财务有限公司（以下简称财务公 司）日最高存款余额不超过人民币30亿元，存款利率不低于 中国人民银行公布同类存款的基准利率；统一综合授信余额 最高不超过人民币50亿元，贷款利率按照中国人民银行相关 规定执行。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。截至2021年3月31日，过去12个 月内，公司与一重集团、新能源公司、财务公司之间的关联 交易已达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定的 上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准，公司已按 照规定履行股东大会决策程序，详见2020年12月18日披露的 《中国第一重型机械股份公司2020年第二次临时股东大会 决议公告》（公告2020-031）。应将本次关联交易提交股东大 会审议。

（一）房屋租赁

为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团签署了房 屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租 赁面积6730.85平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街2 号房屋，租赁面积5539.01平方米。租期自2018年7月13日开 始，并于2021年7月13日租期届满。根据双方签署的协议，

3

2021年公司将向一重集团支付房屋租金为81.36万元。 （二）运输费用

根据公司2021年生产经营预算安排，为满足生产经营需 要，需使用新能源公司运输设备承运公司部分产品，运输价 格通过公开招标等市场化方式确定，全年预计关联交易额为 1亿元。

（三）金融服务业务

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提 高资金使用效率，财务公司在其经营范围内将向公司提供一 系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结 算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可 从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过人民 币50亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在 同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款 利率；存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基础上 日最高余额不超过人民币30亿元，存款利率不低于中国人民 银行公布同类存款的基准利率。根据金融服务协议，服务期 限为2021年1月1日至2021年12月31日。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同 意提交本次董事会审议；关联董事隋炳利、陆文俊回避表决， 其他非关联董事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公 司关于2021年度预计日常关联交易的议案》，同意将该议案 提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。 9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中

4

国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。本项 议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本 次董事会审议；关联董事隋炳利、陆文俊回避表决，其他非 关联董事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公司关于 与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》， 同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。

10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年 度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》，同意 将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年 度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召 开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

==> picture [248 x 43] intentionally omitted <==

5