China First Heavy Industries — AGM Information 2012

Nov 15, 2012

中国第一重型机械股份公司

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2012 年第一次临时股东大会材料

二〇一二年十一月

[中国第一重型机械股份公司 2012年第一次临时股东大会材料]

提交公司2012 年第一次临时股东大会审议的议案

• 1、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补

• 充流动资金的议案》；

• 2、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012 年度内部控 制机构的议案》。

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[中国第一重型机械股份公司 2012年第一次临时股东大会材料]

议案一：

中国第一重型机械股份公司关于用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东：

2010 年2 月9 日，公司成功上市后募集到资金114 亿元， 扣除发行费用后净额为112.02 亿元，其中：用于核电石化、大 型铸锻钢和滨海基地三个项目68.89 亿元，用于补充流动资金 43.13 亿元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》， 2012 年5 月25 日，经公司2011 年年度股东大会审议，公司将 闲置募集资金15 亿元置换用于补充流动资金，使用期限为6 个 月，将于2012 年12 月1 日到期并归还。

归还募集资金后，预计到2012年末，滨海基地项目募集资 金余额为20.3亿元。根据公司2013年技改投资计划，2013年上半 年滨海基地项目预计投资0.4亿元。预计到2013年6月末，滨海基 地项目募集资金余额为19.9亿元。为提高资金使用效率，公司拟 再将募集资金15亿元置换出来，暂时用于补充流动资金。

现将上述议案提交公司股东大会审议。

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[中国第一重型机械股份公司 2012年第一次临时股东大会材料]

议案二：

中国第一重型机械股份公司关于聘请2012 年度 内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制 规范体系的通知》（财办会[2012]30号），所有主板上市公司都应 当自2012年起着手开展内控体系建设。中央和地方国有控股上市 公司，应于2012年全面实施企业内部控制规范体系，并在披露 2012年上市公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我 评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）的要求， 为企业内部控制提供咨询的会计师事务所，不得同时为同一企业 提供内部控制审计服务。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 没有为公司内部控制提供咨询服务，具备担任内部控制审计机构 的资格。

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012年度内部控制审计机构。

现将上述议案提交公司股东大会审议。

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