CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 23, 2015

证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2015-070

江苏省交通规划设计院股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“设计股份”） 于2015年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置 募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机 构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述 额度内具体实施和履行相关程序。

一、公司公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]950号），公司首次公开 发行股票2,600万股，每股发行价格为32.26元，募集资金83,876.00万元，扣除发 行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2014）第320ZA0220号）。公司 对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集 资金投资项目进行了预先投入。截至2014年9月30日，公司预先已投入募投项目 的自筹资金金额为28,371.43万元。

具体自筹资金预先已投入情况及募集资金置换情况如下表：

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金额单位：人民币元

项目名称	预先投入的自筹资金	已置换资金
1、提高公司研究设计及检测能力建设项目	283,046,872.96	283,046,872.96
2、分支机构建设项目	667,464.00	667,464.00
合 计	283,714,336.96	283,714,336.96

公司划拨募集资金18,485.04万元用于补充流动资金、划拨募集资金6,000.00 万元用于偿还银行借款。

截至2015年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

序 号	承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	截至期末累计投入 金额	截至期末未投入 募集资金
1	提高公司研究设计及 检测能力建设项目	439,969,600.00	332,778,803.28	107,190,796.72
2	分支机构建设项目	41,900,000.00	1,143,264.00	40,756,736.00
3	补充流动资金	294,850,400.00	246,850,400.00	48,000,000.00
	合计	776,720,000.00	580,772,467.28	195,947,532.72

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 58,077.25 万元，尚未使用的金 额为 19,965.58 万元（含利息收入）。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或 信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

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在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押， 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结 算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，不 得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理 财产品，风险可控。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资 金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影 响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一 定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事出具了《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使 用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案，同意授权总经理具体实施相关事宜。

（二）监事会意见

公司于 2015 年 11 月 23 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资 金购买理财产品的议案。

（三）保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划

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设计院股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意设计股 份本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

七、 上网公告文件

（一）《江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议》；

（二）《江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决 议》；

（三）《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资 金购买理财产品的独立意见》；

（四）《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划设计院股份有限公司使 用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二○一五年十一月二十三日

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