China CSSC Holdings Limited — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2021-017

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托人：公司本部、所属企业及其控股子公司；

• 受托贷款机构：中船财务有限责任公司；

• 委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；

• 委托贷款金额：不超过74.05亿元人民币，涉及的关联交易金 额（手续费）不超过370.25万元人民币，经公司董事会审议通 过后即可实施；

• 委托贷款期限：不超过3年 ；

• 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考 同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5‰；

• 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司合并范 围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公 司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”，含所属企业）、 中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广 船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司持有其51%的股权，含 所属企业）、中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”， 公司持有其63.77%的股权）所属企业，通过中船财务有限责任公司（以

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下简称“中船财务”），向其合并范围内的子公司开展委托贷款业务， 同时根据中国船舶工业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”） 的实际资金情况，拟授权中国船舶本部通过中船财务向其控制的子公 司开展委托贷款业务。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2021 年度，拟授权中国船舶本部、沪东重机有限公司（以下简称 “沪东重机”）、外高桥造船、中船澄西、广船国际、南方环境有限公 司（以下简称“南方环境”）、安庆中船柴油机有限公司（以下简称“安 庆柴油机”）和上海外高桥造船海洋工程设计有限公司（以下简称“设 计公司”）委托中船财务开展委托贷款总金额不超过74.05 亿元人民币 （具体见下表）；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金； 委托贷款期限不超过3 年；贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率， 并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5‰；资金来源为公 司本部及各所属企业的自有资金。

单位：亿元人民币

委托人	受托人	贷款对象	金额（单位：亿元）
中国船舶	中船财务	外高桥造船	不超过20
		中船澄西
外高桥造船	中船财务	上海外高桥造船海洋工程有限公司	不超过16
		上海外高桥造船海洋工程管理项目有限公司
外高桥设计	中船财务	外高桥造船	不超过0.5
中船澄西	中船财务	中船澄西新荣船舶有限公司	不超过5
		中船澄西扬州船舶有限公司
沪东重机	中船财务	中船海洋动力部件有限公司	不超过5.5
		安庆柴油机
		中船动力研究院有限公司
		中船海洋动力技术服务有限公司
安庆柴油机	中船财务	安庆船用电器有限责任公司	不超过0.05
广船国际、 南方环境	中船财务	广州永联钢结构有限公司	不超过27
		广州广船海洋工程装备有限公司
		广州红帆科技有限公司
		广州文冲船舶修造有限公司
		河北南环城市矿产开发有限公司

鉴于中船财务为本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以 下简称“中船集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托

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中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

（二）公司需履行的审议程序

本次授权公司所属企业开展委托贷款，总金额不超过74.05 亿元 人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过370.25 万元人民币， 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相 关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决，独 立董事应发表独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立 及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力 等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象的基本情况

本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本 情况如下：

1、上海外高桥造船有限公司

外高桥造船是本公司全资子公司，成立于1999 年5 月，注册资本 人民币448,780.2336 万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、 港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二 年的主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	2,490,294	852,351	1,425,811	19,559
2020年度	2,732,300	809,320	1,190,5641	-39,406

2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西是本公司全资子公司，成立于1973 年12 月，注册资本 122,230.2264 万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船 舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二年的主 要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	909,426	426,031	548,842	6,847
2020年度	1,152,296	416,664	548,708	8,351

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3、上海外高桥造船海洋工程有限公司

上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船全资子公司，成 立于2007 年10 月，注册资本103,000 万元人民币，法定代表人吴拥 军。主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻 井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近二年的

主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	493,740	25,052	297,233	4,124
2020年度	469,171	28,677	335,675	3,625

4、上海外高桥造船海洋工程管理项目有限公司

上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司是外高桥造船全资子 公司，成立于2021 年1 月，注册资本1000 万元人民币，法定代表人 陈刚。主要经营范围：国内船舶管理业务，货物进出口，技术进出口， 特种设备制造，建设工程设计。

5、中船澄西新荣船舶有限公司

中船澄西新荣船舶有限公司是中船澄西控股子公司，成立于2003 年12 月，注册资本9,980 万美元，法定代表人陆子友。主要经营范围： 船舶修理（改装）；海洋工程装备修理、设计、制造；货物和技术的进 出口；铜砂矿的批发、进出口等相关业务。该公司最近二年的主要经 营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	96,481	43,960	54,285	2,280
2020年度	96,042	43,352	47,003	391

6、中船澄西扬州船舶有限公司

中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西子公司，成立于2015 年1 月，注册资本130,283.62439 万元整人民币，法定代表人陆子友。主 要经营范围：金属船舶制造，船用配套设备制造，金属结构制造，金 属压力容器制造，机械零部件加工，船舶修理，工程总承包服务等相 关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	150,983	130,797	60,691	74
2020年度	248,301	130,909	148,812	112

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7、中船海洋动力部件有限公司

中船海洋动力部件有限公司是沪东重机控股子公司，成立于2005 年8 月，注册资本112,790.5948 万元整人民币，法定代表人顾吉同。 主要经营范围：钢结构设计、制造、建设工程专业施工，船舶及柴油 机钢结构件和工程机械产品的设计、制造销售及相关业务。该公司最 近二年的主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	156,295	83,262	85,334	209
2020年度	154,850	82,396	80,959	-866

8、安庆中船柴油机有限公司

安庆柴油机是中船动力有限公司的全资子公司，成立于1994 年04 月，注册资本36073.574934 万元整，法定代表人付向昭。主要经营范 围：柴油机、柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售；本企业自产 的柴油机及配件出口等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务 指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	115,832	30,018	56,456	341
2020年度	118,135	30,256	52,872	377

9、广州永联钢结构有限公司

广州永联钢结构有限公司是广船国际的控股子公司，成立于1994 年11 月，注册资本885 万（美元），法定代表人丁玉兰。主要经营范 围：金属制品业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：（单位： 万元）

元）
期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	63,318	10,467	73,031	-1,919
2020年度	34,915	10,611	33,564	137

10、广州广船海洋工程装备有限公司

广州广船海洋工程装备有限公司是广船国际的全资子公司，成立 于2008 年11 月，注册资本28861 万元（人民币），法定代表人吕海燕。 主要经营范围：专用设备制造业。该公司最近二年的主要经营及财务 指标如下（单位：万元）：

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期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	79,183	21,512	229,045	-206
2020年度	314,414	21,885	303,660	373

11、广州红帆科技有限公司

广州红帆科技有限公司是广船国际的控股子公司，成立于1998 年 1 月，注册资本500 万（人民币），法定代表人周木顺。主要经营范围： 软件和信息技术服务业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下： （单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	4,939	4,273	7,429	522
2020年度	5,434	4,974	6,767	701

12、广州文冲船舶修造有限公司

广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于 2019 年9 月，注册资本人民币174384.1020 万元，法定代表人陈激。 主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公 司最近二年的主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	1,003	1,000	0	0
2020年度	241,991	2,957	107,007	1,999

13、河北南环城市矿产开发有限公司

河北南环城市矿产开发有限公司是南方环境有限公司的控股子公 司，成立于2017 年12 月，注册资本壹仟玖佰万元整，法定代表人饶 健，主要经营范围：城市矿产及再生资源开发利用；废料及及碎屑加 工处理；再生物资回收、加工、销售等。该公司最近二年的主要经营 及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	16,450	1,600	36,601	664
2020年度	15,083	1,304	6,016	-296

14、中船动力研究院有限公司

中船动力研究院有限公司是中船动力集团的子公司，成立于2010 年12 月，注册资本112477 万元整，法定代表人陶国华。主要经营范

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围：船用柴油机及柴油机零部件、备配件的设计、制造、安装、销售、 维修柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售；本企业自产的柴油机 及配件出口等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	154,565	106,062	34,693	-97
2020年度	164,530	106,936	39,598	874

15、中船海洋动力技术服务有限公司

中船海洋动力技术服务有限公司是中船动力研究院有限公司的子 公司，成立于2017 年1 月，注册资本100000 万元整，法定代表人陶 国华。主要经营范围：从事船舶配件、机械设备专业领域内的技术服 务、技术开发、技术咨询的、技术转让及其零部件等相关业务。该公 司最近二年的主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	27,861	16,524	28,109	334
2020年度	29,147	17,424	31,480	900

16、安庆船用电器有限责任公司

安庆船用电器有限责任公司是安庆柴油机的全资子公司，成立于 2005 年1 月，注册资本500 万元整，法定代表人潘海飞。主要经营范 围：电气产品、船用家具、机电产品、船用厨房设备、电热电器等相 关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：（单位：万元）

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019年度	3,598	556	4,580	100
2020年度	3,616	691	4,842	156

三、关联方介绍

• 1、关联关系：中船财务系本公司控股股东中船集团控制的企业，

• 是本公司的关联方。

2、关联方介绍：

关联方：中船财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1 号2306C 室 法定代表人：徐舍

企业性质：国有控股

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注册资本：30 亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的 咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提 供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理 票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款等。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部及所属企 业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其合并范围内的子公司， 将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使 用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。

五、委托贷款风险分析及解决措施

受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不 排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款 风险，拟采取如下措施：

1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对 象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履 行信息披露义务。

3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业， 年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范 围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止， 并不再执行。

六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

截至2020 年末，公司正在实施的委托贷款金额为40.21 亿元人民 币，均为公司所属企业对其控制的子公司发放的委托贷款，不存在逾 期未收回委托贷款的情形。其中：外高桥造船为其子公司发放委托贷 款正在实施的金额为5 亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在 实施的金额为3 亿元，沪东重机为其子公司发放委托贷款正在实施的 金额为3.3 亿元，广船国际为其子公司发放委托贷款正在实施的金额

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为20.11 亿元。

七、独立董事意见

独立董事认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公 司本部及所属企业利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其合并范 围内的子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内 企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公 司及股东利益。此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公 司应密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产 经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，应及时采取相应的 保全措施，控制投资风险；公司应根据中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，及时履行信息披露义务。本事项已经我们事先认可，并 提交董事会会议审议。在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按 有关规定回避表决，程序依法合规。因此，同意本议案。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

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