China Chippacking Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2021-009

气派科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕1714 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,657.00 万股，发行价格为 14.82 元/股，募集资金 总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用合计人民币 5,554.28 万元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 17 日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发 行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490 号的 《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证 资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资目的

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为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存 款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及 其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质 押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币25,000.00万 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循 环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司（含全资子公司）董事长或董事长授权人员在上述额度范围 内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相 改变募集资金用途。

（六）现金管理分配及收益

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部 分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后 将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

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公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目 所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转 需要和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同 时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效 率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素 影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和 期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号— 规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业 务，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司于2021年7月6日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公

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司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正 常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金 管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的 投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东 利益的情形。综上，全体独立董事同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司 募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司 和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投 向和损害中小股东利益的情形。综上，全体监事审议通过《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》

（三）保荐机构核查意见

经核查，华创证券认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

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交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定和要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有 利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变 募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。

六、上网公告文件

（一）《气派科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相 关事项的独立意见》；

（二）《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日

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