CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021 056

中工国际工程股份有限公司

关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款） 提供 2,000 万加元最高额保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、2019 年 6 月 21 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中 工国际”或“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过 3,000 万加元最高额保证担保的议案》，同意公司为加拿大普康控股有限公 司（以下简称“普康公司”）不超过 3,000 万加元的贷款提供最高额 连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。有 关内容详见 2019 年 6 月 22 日公司在《中国证券报》《证券时报》及 － 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019 054 号公告。 该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 9 月末，普康公司已在上述综合授信额度内提取了 2,000 万加元。

2020 年 10 月 22 日，中工国际第六届董事会第四十二次会议审 议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信 （贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案》，同意公司为普

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康公司不超过 2,000 万加元的贷款提供最高额连带责任保证担保，担 保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。有关内容详见 2020 年 10 月 24 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. － cninfo.com.cn）刊登的 2020 063 号公告。该议案已经公司 2020 年 第四次临时股东大会审议通过。普康公司该笔授信将于 2021 年 11 月 到期。

为满足日常经营发展需要，普康公司拟向中国银行（加拿大）申 请将 2,000 万加元综合授信额度延期一年。中工国际拟为普康公司上 述银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相 关贷款之日起一年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日召开， 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资公司 加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额 保证担保的议案》。由于普康公司资产负债率超过 70%，本次对外担 保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称： 加拿大普康控股有限公司（Procon Holdings Inc.） 注册时间：1992年2月6日

注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省本拿比市洛溪高速路 4664 号 108 室（108-4664 Lougheed Highway, Burnaby, BC, Canada, V5C

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5T5）

法定代表人：康国清 注册资本：20 加元

经营范围：采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投 资。

股东情况：中工国际控股（加拿大）公司持有普康公司 100%股 份。中工国际控股（加拿大）公司为公司全资子公司中工国际（香港） 有限公司的全资子公司。

普康公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
资产总额	952,154,163.16	905,492,553.42
负债总额	730,788,689.35	696,451,959.49
净资产	221,365,473.81	209,040,593.93
项目	2021 年1-9 月	2020 年1-12 月
营业收入	394,959,736.01	364,173,616.40
利润总额	12,784,682.46	15,438,502.63
净利润	6,908,927.27	11,070,185.54

或有事项情况：普康公司不存在对外担保、重大诉讼与仲裁，普

康公司的下属公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资 产为抵押，取得贷款额度 993 万加元。

三、担保协议的主要内容

中工国际为普康公司向中国银行（加拿大）申请银行贷款提供 2,000 万加元最高额连带责任保证担保。担保期限为自银行批准相关

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贷款之日起一年，具体条款以中工国际与中国银行（加拿大）签署的 保证合同为准。

四、董事会意见

公司为下属全资公司普康公司向中国银行（加拿大）申请银行贷 款提供 2,000 万加元最高额连带责任保证担保，有利于普康公司筹措 资金，开展业务，符合公司整体利益。该担保的财务风险处于公司可 控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为 105,798.19 万元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东的净 资产 1,043,437.70 万元的比例为 10.14%，全部为对合并报表范围内子 公司的担保。

公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担 保被判败诉而应承担的损失。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可 意见，同意将该议案提交董事会审议。

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独立董事认为，公司为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综 合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保，有利于全资公司 筹措资金，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

• 1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十二次会议决

议；

• 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

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