CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 20, 2017

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017 059

中工国际工程股份有限公司关于为下属全资公司成都市中工水务 有限责任公司 3,213 万人民币贷款提供最高额保证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、2017 年 6 月，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工 国际”、“公司”）下属全资公司成都市中工水务有限责任公司（以下 简称“成都中工水务”）与四川省成都市龙泉驿区人民政府的授权签 约方成都经济技术开发区国有资产投资有限公司签署了《成都市龙泉 驿区平安污水处理厂特许权协议之二期二阶段扩建工程补充协议》。 成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期二阶段扩建工程项目位于成都 市龙泉驿区平安村八组，项目总投资 4,620 万元，日处理水量 2 万吨 /日，项目建设期一年。

为了成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期二阶段扩建工程的顺 利进行，成都中工水务拟向华夏银行股份有限公司北京平安支行申请 最高债权额为 3,213 万元的贷款。为满足成都中工水务经营发展及融 资需要，中工国际拟为成都中工水务的该项贷款提供最高额连带责任 保证担保，担保期限为二年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第六届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 20 日召开，

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以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资公司 成都市中工水务有限责任公司 3,213 万人民币贷款提供最高额保证的 议案》。根据相关规定，本次对下属全资公司提供担保为公司董事会 权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：成都市中工水务有限责任公司

注册时间：2007 年 11 月 1 日

注册地址：成都市龙泉驿区龙泉街办平安村八组 法定代表人：赵立志 注册资本：5,282 万人民币

经营范围：对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运 营、维护，提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工； 给排水设施供给、安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、 利用。

股东情况：中工国际的全资子公司中工水务有限公司持有该公司 100%股权。

成都中工水务最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民 币元）：

币元）：
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	113,008,874.90	100,647,275.72
负债总额	49,137,859.09	54,373,111.96
净资产	63,871,015.81	46,274,163.76
项目	2017 年1-9 月	2016 年1-12 月
营业收入	15,126,161.83	18,228,478.50
利润总额	3,780,899.41	4,073,141.33
净利润	3,493,800.03	3,768,432.45

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三、担保协议的主要内容

公司为成都中工水务向华夏银行股份有限公司北京平安支行申 请的最高债权额为 3,213 万元的贷款提供保证担保，担保方式为连带 责任保证，担保期限为二年。在成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期 二阶段扩建项目建成后，立即追加该项目污水处理服务费收费权质押 担保，在收费权质押手续办妥并经贷款银行书面同意后，解除中工国 际的连带责任保证担保责任。具体条款以中工国际与贷款银行签订的 《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

中工国际为下属全资公司成都中工水务 3,213 万元贷款提供最高 额连带责任保证担保，是为了成都市龙泉驿区平安污水处理厂二期二 阶段工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资公司筹措 资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体 利益。中工国际为成都中工水务提供担保的财务风险处于公司可控的 范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背 的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合 计为 74,481.40 万元（含本次担保），占公司 2016 年 12 月 31 日经审

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计净资产 762,432.73 万元的比例为 9.87%。上述担保全部为对控股公 司提供担保。

本公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担的损失。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可 意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

独立董事认为，中工国际为下属全资公司成都市中工水务有限责 任公司 3,213 万人民币贷款提供最高额连带责任保证担保，有利于全 资公司筹措资金，按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。 该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

• 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

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