CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 31, 2017

－ 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017 017

中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司中工资源 贸易有限公司 3 亿元人民币银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、概述

中工资源贸易有限公司（以下简称“中工资源”）为中工国际工 程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）全资子公司。 2015 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于为全资子公司中工资源贸易有限公司 2 亿元人民币银行授信提供 连带责任担保的议案》，公司为中工资源贸易有限公司向中国银行及 中国工商银行分别申请的 1 亿元人民币银行授信提供连带责任担保， 共计提供 2 亿元人民币母公司连带责任担保，担保期限为自银行批准 相关授信之日起一年。有关内容详见 2015 年 4 月 3 日公司在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊 － 登的 2015 012 号公告。2016 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第二 次会议审议通过了《关于变更全资子公司中工资源贸易有限公司授信 银行的议案》，公司将为中工资源贸易有限公司 2 亿元人民币银行授 信提供担保调整为：公司为中工资源贸易有限公司向中国工商银行及

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交通银行分别申请的 1 亿元人民币银行授信提供连带责任担保，共计 提供 2 亿元人民币母公司连带责任担保，担保期限为自银行批准相关 授信之日起一年。有关内容详见 2016 年 8 月 12 日公司在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的 － 2016 033 号公告。

为满足经营发展需要，中工资源拟向中国工商银行、中国建设银 行、国家开发银行和其他金融机构申请银行授信，额度共计 3 亿元人 民币，用于中工资源流动资金贷款、信用证、贸易融资、银行承兑汇 票等业务。其中向中国建设银行、国家开发银行和其他金融机构申请 授信为初次申请，申请的额度分别为 1 亿元人民币、0.5 亿元人民币 和 0.5 亿元人民币，向中国工商银行申请授信额度为 1 亿元人民币， 为相关授信担保有效期结束之后继续申请。根据融资需要，公司拟为 中工资源上述 3 亿元人民币银行授信提供连带责任担保，担保期限为 自银行批准相关授信之日起一年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第六届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 31 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工 资源贸易有限公司 3 亿元人民币银行授信提供连带责任担保的议 案》。根据相关规定，本次对全资子公司提供担保为公司董事会权限， 无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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公司名称：中工资源贸易有限公司

注册时间：2014 年 7 月 17 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 513

室

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：金永学 注册资本：人民币 2 亿元整

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，食品流通、酒类、汽 车、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、化工原料及产品（除 危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有 色金属、食用农产品、饲料、棉花的销售，仓储业务（除危险品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记 前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 股东和实际控制人：中工国际持有 100%股权。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，中工资源经审计资产 总额 176,392,226.08 元人民币，负债总额 69,870,420.15 元人民币，净 资产 106,521,805.93 元人民币，营业收入 265,973,314.28 元人民币， 净利润 5,760,101.71 元人民币。

三、担保协议的主要内容

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公司为中工资源向中国建设银行、国家开发银行和其他金融机构 分别申请的 1 亿元人民币、0.5 亿元人民币和 0.5 亿元人民币银行授 信提供连带责任担保，继续为中工资源向中国工商银行申请 1 亿元人 民币银行续授信提供连带责任担保，共计提供 3 亿元人民币母公司连 带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。

四、董事会意见

中工国际为全资子公司中工资源银行授信提供担保，有利于子公 司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。中工国际为中工资源提 供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计 为 76,112.1 万元（含本次担保），占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净 资产 762,432.73 万元的比例为 9.98%。上述担保全部为对全资及控股 子公司提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担 保被判败诉而应承担的损失。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

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公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可 意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

独立董事认为，为全资子公司中工资源贸易有限公司 3 亿元人民 币银行授信提供连带责任担保，有利于子公司筹措资金，开展业务， 符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

• 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

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