China Aerospace Times Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jul 31, 2013

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2013-031

航天时代电子技术股份有限公司

关于相关子公司签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电子”）以公 司总股本811,040,784 股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配售股 份，实际获配股份为228,496,253 股，配股价为6.01 元/股，募集资金总额为 1,373,262,480.53 元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82 元， 北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通 [2013]审字1-1185 号验资报告。公司募集资金现存放于公司已开立并公告的中 国建设银行武汉硚口支行募集资金专户内（账号：42001226408053011175）。

二、募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》签订情况

按照公司《配股说明书》承诺，星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目等 六个募集资金投资项目将分别由公司相关子公司负责实施。为加强对子公司实施 的募集资金投资项目管理，规范募集资金使用，根据公司董事会2013 年第五次 会议决议，承担募集资金投资项目的相关子公司分别在相关商业银行开设了募集 资金二级存储专户，用于其所承担的公司2013 年配股相应募集资金投资项目的 募集资金存储和使用。相关子公司募集资金二级存储专户开立有关情况如下：

项目实施单位	对应项目名称	开户行	账号
上海航天电子有	星间链路与天伺馈高技	交通银行股份有限	310069079018010259572
限公司	术产品产业化项目	公司上海嘉定支行
重庆航天火箭电子技术有限公司	数据链传输设备产业化建设项目	招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	123904716910105

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	北	京航天光华电	水下	声纳制导控制舱	产	中国农业银	行股份	11030801040008588	11030801040008588
	子	技术有限公司	业化	项目		有限公司北支行	京永通
	北	京时代民芯科	宇航	高端集成电路产	业	中国建设银	行股份	110011	84100052500017
	技	有限公司	化项	目		有限公司北街支行	京隆庆
	北	京市普利门电	惯性	捷联石油定向钻	井	中国工商银	行股份	020025	1219200007141
	子	科技有限公司	测量	系统产业化项目		有限公司北路支行	翠微
	桂	林航天电子有	高端	继电器生产线项	目	桂林银行股	份有限	660010	029310100010
限	限	公司				公司芙蓉支	行

根据有关法律法规及中国证监会《公司监管指引第2 号——公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》和《公司募集资金管理办法》等规定，2013 年7 月31 日，“上海航天电 子有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、 北京时代民芯科技有限公司、北京市普利门电子科技有限公司、桂林航天电子有 限公司”（以下统称“相关子公司”）分别于与“交通银行股份有限公司上海嘉定 支行、招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中国农业银行股份有限公司北京 永通支行、中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行、中国工商银行股份有限 公司北京翠微路支行、桂林银行股份有限公司芙蓉支行”（以下统称“相关商业 银行”）及国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”）签订了《募集资金三 方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、相关子公司在相关商业银行开设的募集资金专项账户仅用于其所承担的 航天电子2013 年配股相应募集资金投资项目的募集资金存储和使用，不得用做 其他用途。

2、相关子公司与相关商业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支 付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。相关子公 司应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定以 及航天电子募集资金管理制度。

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3、国泰君安作为相关子公司之母公司航天电子的保荐机构，应当依据有关 规定指定保荐代表人或其他工作人员对相关子公司募集资金使用情况进行监督。 国泰君安应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及航天电子 制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方 式行使其监督权。相关子公司和相关商业银行应当配合国泰君安的调查与查询。 国泰君安每季度对相关子公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。 相关子公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建 立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司 记账凭证等内容）。

4、相关子公司授权国泰君安指定的保荐代表人张斌、唐伟可以随时到相关 商业银行查询、复印相关子公司专户的资料；相关商业银行应当及时、准确、完 整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向相关商业银行查询相关子公 司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员 向相关商业银行查询相关子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明 和单位介绍信。

5、相关商业银行按月（每月10 日前）向相关子公司出具对账单，并抄送国 泰君安。相关商业银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、相关子公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元且 达到募集资金净额的20%的，相关子公司及相关商业银行应当及时书面通知国泰 君安。

7、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐 代表人的，应当将相关证明文件书面通知相关商业银行，同时按本协议相关要求 书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、相关商业银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知 专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，相关子公司可以 主动或者按照国泰君安要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。但相关子公 司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行 与相关子公司及国泰君安另行签署募集资金三方监管协议。

四、备查文件

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相关子公司分别与相关商业银行、国泰君安签署的《募集资金三方监管协 议》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

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