CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2018

May 8, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,846 | 29,633 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,846 | 29,633 |
| 折舊費用 | 18,226 | 18,757 |
| 攤銷費用 | 60 | 80 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 304 | -95 |
| 利息費用 | 3,701 | 3,301 |
| 利息收入 | -653 | -358 |
| 其他項目 | 111 | 770 |
| 收益費損項目合計 | 21,749 | 22,455 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -944 | 479 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,994 | 26,217 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 835 | -104 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,736 | -1,743 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -227 | -131 |
| 其他應收款（增加）減少 | 859 | -223 |
| 存貨（增加）減少 | 5,265 | -67,000 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,438 | -7,516 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,284 | -1,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,192 | -51,361 |
| 應付票據增加（減少） | -9,890 | 30,059 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,433 | 57,446 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,799 | -10,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | -780 | -3,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,209 | -3,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,111 | 70,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,303 | 19,230 |
| 調整項目合計 | -19,554 | 41,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,292 | 71,318 |
| 收取之利息 | 653 | 358 |
| 支付之利息 | -3,845 | -3,319 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50 | -114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,050 | 68,243 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,026 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,861 | -2,918 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 27,200 |
| 預付設備款增加 | -36,053 | -33,933 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,940 | -9,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 152,763 | 129,966 |
| 短期借款減少 | -95,618 | -135,840 |
| 償還長期借款 | -17,640 | -18,480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,505 | -24,354 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,385 | 34,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,858 | 160,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,473 | 194,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,473 | 194,685 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |