CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,521 | 92,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,521 | 92,887 |
| 折舊費用 | 55,472 | 55,400 |
| 攤銷費用 | 180 | 216 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -183 | -153 |
| 利息費用 | 11,446 | 10,805 |
| 利息收入 | -1,848 | -1,445 |
| 其他項目 | 111 | 1,219 |
| 收益費損項目合計 | 65,178 | 66,042 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -611 | 127 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,711 | 4,245 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -84 | -948 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,829 | -7,480 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -73 | -228 |
| 其他應收款（增加）減少 | 972 | 1,588 |
| 存貨（增加）減少 | -28,071 | -113,072 |
| 預付款項（增加）減少 | 374 | 589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,266 | -3,829 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,641 | -119,008 |
| 應付票據增加（減少） | 20,098 | -3,895 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,381 | 27,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,357 | -4,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | 183 | -2,298 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,626 | -5,609 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,083 | 11,377 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,724 | -107,631 |
| 調整項目合計 | -25,546 | -41,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,975 | 51,298 |
| 收取之利息 | 1,848 | 1,445 |
| 支付之利息 | -11,456 | -10,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,378 | -255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,989 | 41,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,167 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,076 | -18,345 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,394 |
| 預付設備款增加 | -58,564 | -41,020 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,807 | -46,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 663,766 | 486,103 |
| 短期借款減少 | -521,829 | -349,187 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -56,420 | -53,760 |
| 發放現金股利 | -78,000 | -58,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,517 | 24,656 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,591 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,892 | 19,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,858 | 160,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,966 | 179,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,966 | 179,926 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |