CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,089 | 34,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,089 | 34,627 |
| 折舊費用 | 74,703 | 70,025 |
| 攤銷費用 | 321 | 321 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 276 | 93 |
| 利息費用 | 15,300 | 16,712 |
| 利息收入 | -1,756 | -2,279 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12 | 0 |
| 其他項目 | 433 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 89,289 | 84,872 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,385 | 208 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,285 | 35,115 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,481 | 370 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,834 | 45,070 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 956 | -564 |
| 其他應收款（增加）減少 | 51 | 32 |
| 存貨（增加）減少 | 97,452 | 24,594 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,866 | -4,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -455 | -1,261 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,847 | 98,708 |
| 應付票據增加（減少） | 1,509 | -86 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,930 | 22,115 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,280 | -7,268 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,101 | -840 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,037 | -8,046 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,923 | 5,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,770 | 104,583 |
| 調整項目合計 | 132,059 | 189,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,148 | 224,082 |
| 收取之利息 | 1,756 | 2,279 |
| 支付之利息 | -15,648 | -16,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,794 | -487 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,462 | 209,526 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,205 | -63,399 |
| 存出保證金增加 | -926 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,112 |
| 其他金融資產減少 | 11,822 | 31,780 |
| 預付設備款增加 | -5,650 | -52,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,959 | -82,584 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 338,714 | 664,295 |
| 短期借款減少 | -415,139 | -583,884 |
| 舉借長期借款 | 568,188 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -623,060 | -149,810 |
| 發放現金股利 | -29,250 | -81,600 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,562 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,547 | -125,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,956 | 1,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,491 | 140,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,447 | 141,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,447 | 141,491 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |