CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,633 | 8,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,633 | 8,400 |
| 折舊費用 | 18,757 | 18,367 |
| 攤銷費用 | 80 | 80 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -95 | 26 |
| 利息費用 | 3,301 | 4,302 |
| 利息收入 | -358 | -452 |
| 其他項目 | 770 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,455 | 22,323 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 479 | 166 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,217 | -9,604 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -104 | 2 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,743 | -9,352 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131 | 589 |
| 其他應收款（增加）減少 | -223 | 1,328 |
| 存貨（增加）減少 | -67,000 | 46,314 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,516 | 3,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,340 | 1,263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,361 | 34,002 |
| 應付票據增加（減少） | 30,059 | -5,753 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,446 | -14,218 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,315 | -7,742 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,309 | 352 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,290 | -2,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,591 | -30,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,230 | 3,917 |
| 調整項目合計 | 41,685 | 26,240 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,318 | 34,640 |
| 收取之利息 | 358 | 452 |
| 支付之利息 | -3,319 | -4,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,243 | 30,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,918 | -26,697 |
| 其他金融資產減少 | 27,200 | 4,939 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -925 |
| 預付設備款增加 | -33,933 | -541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,651 | -23,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,966 | 123,087 |
| 短期借款減少 | -135,840 | -115,645 |
| 償還長期借款 | -18,480 | -37,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,354 | -30,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,238 | -22,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 160,447 | 141,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,685 | 118,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,685 | 118,863 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |