CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,627 | 97,522 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -6,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,627 | 90,597 |
| 折舊費用 | 70,025 | 68,649 |
| 攤銷費用 | 321 | 561 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93 | 4,197 |
| 利息費用 | 16,712 | 19,455 |
| 利息收入 | -2,279 | -2,901 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 316 |
| 其他項目 | 0 | 610 |
| 收益費損項目合計 | 84,872 | 90,887 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 208 | -478 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,115 | -36,040 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 370 | 13,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,070 | -13,413 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -564 | 10,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32 | -1,126 |
| 存貨（增加）減少 | 24,594 | -5,129 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,856 | 2,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,261 | 2,387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,708 | -28,012 |
| 應付票據增加（減少） | -86 | 1,228 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,115 | 55,814 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,268 | -12,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | -840 | 8,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,046 | -2,884 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,875 | 49,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,583 | 21,878 |
| 調整項目合計 | 189,455 | 112,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,082 | 203,362 |
| 收取之利息 | 2,279 | 2,901 |
| 支付之利息 | -16,348 | -19,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -487 | -5,298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,526 | 181,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 26,982 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,399 | -37,912 |
| 其他金融資產增加 | 31,780 | -9,496 |
| 其他非流動資產增加 | 1,112 | -255 |
| 預付設備款增加 | -52,077 | -15,819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,584 | -36,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 664,295 | 861,881 |
| 短期借款減少 | -583,884 | -876,369 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 137,340 |
| 償還長期借款 | -149,810 | -225,223 |
| 發放現金股利 | -81,600 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,562 | -77,062 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,561 | -179,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -3,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,381 | -37,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,110 | 177,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,491 | 140,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,491 | 140,110 |