CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,400 | 12,739 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,400 | 12,739 |
| 折舊費用 | 18,367 | 16,999 |
| 攤銷費用 | 80 | 80 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26 | 69 |
| 利息費用 | 4,302 | 4,213 |
| 利息收入 | -452 | -708 |
| 收益費損項目合計 | 22,323 | 20,653 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 166 | 1,369 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,604 | 15,202 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2 | 984 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,352 | 18,203 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 589 | -503 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,328 | 544 |
| 存貨（增加）減少 | 46,314 | -28,773 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,296 | -1,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,263 | -2,671 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,002 | 3,288 |
| 應付票據增加（減少） | -5,753 | -1,461 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,218 | 36,028 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,742 | -17,644 |
| 其他流動負債增加（減少） | 352 | -472 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,724 | -1,172 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,085 | 15,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,917 | 18,567 |
| 調整項目合計 | 26,240 | 39,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,640 | 51,959 |
| 收取之利息 | 452 | 708 |
| 支付之利息 | -4,486 | -4,193 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,606 | 48,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,697 | -13,549 |
| 其他金融資產減少 | 4,939 | 9,854 |
| 其他非流動資產增加 | -925 | -4,625 |
| 預付設備款增加 | -541 | -1,876 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,224 | -10,196 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 123,087 | -13,727 |
| 短期借款減少 | -115,645 | 0 |
| 償還長期借款 | -37,452 | -37,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,010 | -51,179 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,628 | -13,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,491 | 140,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,863 | 127,068 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,863 | 127,068 |