CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 118,863 | 5.74 | 141,491 | 6.66 | 127,068 | 5.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,096 | 0.10 | 2,262 | 0.11 | 1,101 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 79,656 | 3.85 | 70,052 | 3.30 | 89,965 | 4.11 |
| 應收票據－關係人淨額 | 3,224 | 0.16 | 3,226 | 0.15 | 2,612 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 177,412 | 8.57 | 168,086 | 7.92 | 194,977 | 8.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 536 | 0.03 | 1,125 | 0.05 | 1,064 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 605 | 0.03 | 1,933 | 0.09 | 1,421 | 0.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 349,353 | 16.87 | 395,667 | 18.63 | 449,034 | 20.52 |
| 預付款項 | 6,150 | 0.30 | 9,446 | 0.44 | 5,798 | 0.26 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 86,201 | 4.16 | 92,403 | 4.35 | 115,739 | 5.29 |
| 流動資產合計 | 824,096 | 39.79 | 885,691 | 41.71 | 988,779 | 45.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 235 | 0.01 | 235 | 0.01 | 235 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,224,737 | 59.14 | 1,206,869 | 56.84 | 1,168,570 | 53.40 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 11,900 | 0.57 | 11,900 | 0.56 | 8,500 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 10,061 | 0.49 | 18,641 | 0.88 | 22,129 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 1,246,933 | 60.21 | 1,237,645 | 58.29 | 1,199,434 | 54.81 |
| 資產總計 | 2,071,029 | 100.00 | 2,123,336 | 100.00 | 2,188,213 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 308,176 | 14.88 | 300,734 | 14.16 | 206,596 | 9.44 |
| 應付短期票券 | 29,929 | 1.45 | 29,958 | 1.41 | 29,989 | 1.37 |
| 應付票據 | 14,755 | 0.71 | 20,508 | 0.97 | 19,133 | 0.87 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 104,459 | 5.04 | 118,677 | 5.59 | 132,590 | 6.06 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 35,438 | 1.71 | 43,763 | 2.06 | 39,248 | 1.79 |
| 本期所得稅負債 | 3,739 | 0.18 | 3,739 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 152,690 | 7.37 | 172,998 | 8.15 | 153,366 | 7.01 |
| 流動負債合計 | 649,186 | 31.35 | 690,377 | 32.51 | 580,922 | 26.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 313,538 | 15.14 | 330,330 | 15.56 | 402,688 | 18.40 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 229 | 0.01 | 229 | 0.01 | 876 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 23,717 | 1.15 | 26,441 | 1.25 | 33,613 | 1.54 |
| 非流動負債合計 | 337,484 | 16.30 | 357,000 | 16.81 | 437,177 | 19.98 |
| 負債總計 | 986,670 | 47.64 | 1,047,377 | 49.33 | 1,018,099 | 46.53 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 975,000 | 47.08 | 975,000 | 45.92 | 1,020,000 | 46.61 |
| 股本合計 | 975,000 | 47.08 | 975,000 | 45.92 | 1,020,000 | 46.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 10,438 | 0.50 | 10,438 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 10,438 | 0.50 | 10,438 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,511 | 0.65 | 13,511 | 0.64 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 85,410 | 4.12 | 77,010 | 3.63 | 150,114 | 6.86 |
| 保留盈餘合計 | 98,921 | 4.78 | 90,521 | 4.26 | 150,114 | 6.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,084,359 | 52.36 | 1,075,959 | 50.67 | 1,170,114 | 53.47 |
| 負債及權益總計 | 2,071,029 | 100.00 | 2,123,336 | 100.00 | 2,188,213 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |