CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,636 | 20,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,636 | 20,763 |
| 折舊費用 | 37,038 | 34,201 |
| 攤銷費用 | 160 | 160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 55 |
| 利息費用 | 8,193 | 8,221 |
| 利息收入 | -908 | -1,548 |
| 收益費損項目合計 | 44,483 | 41,089 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -843 | 1,418 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,479 | -1,113 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,972 | -7 |
| 應收帳款（增加）減少 | 985 | 20,944 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 944 | -120 |
| 其他應收款（增加）減少 | 516 | 14 |
| 存貨（增加）減少 | 70,360 | 23,004 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,897 | -167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -472 | -2,151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,880 | 41,822 |
| 應付票據增加（減少） | -991 | -3,191 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,243 | 49,846 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,665 | -4,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 824 | -276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,829 | -2,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,582 | 39,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,462 | 80,949 |
| 調整項目合計 | 115,945 | 122,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,581 | 142,801 |
| 收取之利息 | 908 | 1,548 |
| 支付之利息 | -8,605 | -8,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,739 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,145 | 136,110 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,626 | -29,366 |
| 其他金融資產增加 | 6,974 | 8,302 |
| 其他非流動資產增加 | -924 | -204 |
| 預付設備款增加 | -766 | -37,862 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,342 | -59,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 209,483 | 9,618 |
| 短期借款減少 | -291,776 | 0 |
| 舉借長期借款 | 528,188 | 0 |
| 償還長期借款 | -544,780 | -74,905 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,885 | -65,287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,918 | 11,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,491 | 140,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,409 | 151,803 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,409 | 151,803 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |