CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 153,409 | 7.43 | 141,491 | 6.66 | 151,803 | 6.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,105 | 0.15 | 2,262 | 0.11 | 1,052 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 86,531 | 4.19 | 70,052 | 3.30 | 106,280 | 4.83 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,254 | 0.06 | 3,226 | 0.15 | 3,603 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 167,101 | 8.09 | 168,086 | 7.92 | 192,250 | 8.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 181 | 0.01 | 1,125 | 0.05 | 681 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,417 | 0.07 | 1,933 | 0.09 | 1,951 | 0.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 325,307 | 15.76 | 395,667 | 18.63 | 397,257 | 18.07 |
| 預付款項 | 6,549 | 0.32 | 9,446 | 0.44 | 4,757 | 0.22 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 85,901 | 4.16 | 92,403 | 4.35 | 116,771 | 5.31 |
| 流動資產合計 | 830,755 | 40.24 | 885,691 | 41.71 | 976,405 | 44.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 235 | 0.01 | 235 | 0.01 | 235 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,211,392 | 58.68 | 1,206,869 | 56.84 | 1,160,818 | 52.80 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 11,900 | 0.58 | 11,900 | 0.56 | 8,500 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 10,205 | 0.49 | 18,641 | 0.88 | 52,598 | 2.39 |
| 非流動資產合計 | 1,233,732 | 59.76 | 1,237,645 | 58.29 | 1,222,151 | 55.59 |
| 資產總計 | 2,064,487 | 100.00 | 2,123,336 | 100.00 | 2,198,556 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 218,441 | 10.58 | 300,734 | 14.16 | 229,941 | 10.46 |
| 應付短期票券 | 29,973 | 1.45 | 29,958 | 1.41 | 29,951 | 1.36 |
| 應付票據 | 19,517 | 0.95 | 20,508 | 0.97 | 17,403 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 138,920 | 6.73 | 118,677 | 5.59 | 146,408 | 6.66 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 65,890 | 3.19 | 43,763 | 2.06 | 126,200 | 5.74 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 3,739 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 78,412 | 3.80 | 172,998 | 8.15 | 153,562 | 6.98 |
| 流動負債合計 | 551,153 | 26.70 | 690,377 | 32.51 | 703,465 | 32.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 409,148 | 19.82 | 330,330 | 15.56 | 365,235 | 16.61 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 229 | 0.01 | 229 | 0.01 | 876 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 22,612 | 1.10 | 26,441 | 1.25 | 32,442 | 1.48 |
| 非流動負債合計 | 431,989 | 20.92 | 357,000 | 16.81 | 398,553 | 18.13 |
| 負債總計 | 983,142 | 47.62 | 1,047,377 | 49.33 | 1,102,018 | 50.12 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 975,000 | 47.23 | 975,000 | 45.92 | 1,020,000 | 46.39 |
| 股本合計 | 975,000 | 47.23 | 975,000 | 45.92 | 1,020,000 | 46.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 10,438 | 0.51 | 10,438 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 10,438 | 0.51 | 10,438 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,956 | 0.82 | 13,511 | 0.64 | 13,511 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 78,951 | 3.82 | 77,010 | 3.63 | 63,027 | 2.87 |
| 保留盈餘合計 | 95,907 | 4.65 | 90,521 | 4.26 | 76,538 | 3.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,081,345 | 52.38 | 1,075,959 | 50.67 | 1,096,538 | 49.88 |
| 負債及權益總計 | 2,064,487 | 100.00 | 2,123,336 | 100.00 | 2,198,556 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |