CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,069 | 28,862 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,069 | 28,862 |
| 折舊費用 | 55,658 | 51,597 |
| 攤銷費用 | 240 | 240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | 170 |
| 利息費用 | 11,815 | 12,378 |
| 利息收入 | -1,311 | -1,740 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,482 | 62,645 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -964 | 345 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,625 | 30,317 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,091 | 907 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,186 | 50,891 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 867 | -262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2 | 367 |
| 存貨（增加）減少 | 56,697 | 2,178 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,796 | -5,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,163 | -1,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,765 | 77,234 |
| 應付票據增加（減少） | -500 | 1,737 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,417 | 29,734 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,788 | -9,151 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,607 | 1,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,933 | -3,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 803 | 19,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,568 | 97,148 |
| 調整項目合計 | 125,050 | 159,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,119 | 188,655 |
| 收取之利息 | 1,311 | 1,740 |
| 支付之利息 | -12,285 | -12,079 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,739 | -235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,406 | 178,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,542 | -54,550 |
| 其他金融資產減少 | 10,222 | 35,220 |
| 其他非流動資產增加 | -924 | -1,974 |
| 預付設備款增加 | -2,446 | -49,864 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,690 | -71,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 296,027 | 520,501 |
| 短期借款減少 | -398,217 | -501,343 |
| 舉借長期借款 | 568,188 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -563,920 | -92,357 |
| 發放現金股利 | -29,250 | -81,600 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,562 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,172 | -129,361 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,544 | -22,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,491 | 140,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,035 | 117,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,035 | 117,662 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |