CHIH LIEN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 152,035 | 7.42 | 141,491 | 6.66 | 117,662 | 5.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,226 | 0.16 | 2,262 | 0.11 | 2,125 | 0.10 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 65,427 | 3.19 | 70,052 | 3.30 | 74,850 | 3.52 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,135 | 0.06 | 3,226 | 0.15 | 2,689 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 174,204 | 8.50 | 168,086 | 7.92 | 162,188 | 7.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 258 | 0.01 | 1,125 | 0.05 | 823 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,931 | 0.09 | 1,933 | 0.09 | 1,598 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 2,087 | 0.10 | 2,087 | 0.10 | 2,087 | 0.10 |
| 存貨 | 338,970 | 16.53 | 395,667 | 18.63 | 418,083 | 19.68 |
| 預付款項 | 7,650 | 0.37 | 9,446 | 0.44 | 10,336 | 0.49 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 81,257 | 3.96 | 90,316 | 4.25 | 87,613 | 4.12 |
| 流動資產合計 | 828,180 | 40.39 | 885,691 | 41.71 | 880,054 | 41.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 235 | 0.01 | 235 | 0.01 | 235 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,204,760 | 58.76 | 1,206,869 | 56.84 | 1,214,906 | 57.20 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 11,900 | 0.58 | 11,900 | 0.56 | 8,500 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 5,188 | 0.25 | 18,641 | 0.88 | 20,362 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 1,222,083 | 59.61 | 1,237,645 | 58.29 | 1,244,003 | 58.57 |
| 資產總計 | 2,050,263 | 100.00 | 2,123,336 | 100.00 | 2,124,057 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 198,544 | 9.68 | 300,734 | 14.16 | 239,481 | 11.27 |
| 應付短期票券 | 29,939 | 1.46 | 29,958 | 1.41 | 29,993 | 1.41 |
| 應付票據 | 20,008 | 0.98 | 20,508 | 0.97 | 22,331 | 1.05 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 125,094 | 6.10 | 118,677 | 5.59 | 126,296 | 5.95 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 38,960 | 1.90 | 43,763 | 2.06 | 41,005 | 1.93 |
| 本期所得稅負債 | 205 | 0.01 | 3,739 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 97,695 | 4.76 | 172,998 | 8.15 | 174,946 | 8.24 |
| 流動負債合計 | 510,445 | 24.90 | 690,377 | 32.51 | 634,052 | 29.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 411,508 | 20.07 | 330,330 | 15.56 | 387,783 | 18.26 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 229 | 0.01 | 229 | 0.01 | 876 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 21,508 | 1.05 | 26,441 | 1.25 | 31,271 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 433,245 | 21.13 | 357,000 | 16.81 | 419,930 | 19.77 |
| 負債總計 | 943,690 | 46.03 | 1,047,377 | 49.33 | 1,053,982 | 49.62 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 975,000 | 47.55 | 975,000 | 45.92 | 975,000 | 45.90 |
| 股本合計 | 975,000 | 47.55 | 975,000 | 45.92 | 975,000 | 45.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 10,438 | 0.51 | 10,438 | 0.49 | 10,438 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 10,438 | 0.51 | 10,438 | 0.49 | 10,438 | 0.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,956 | 0.83 | 13,511 | 0.64 | 13,511 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 104,179 | 5.08 | 77,010 | 3.63 | 71,126 | 3.35 |
| 保留盈餘合計 | 121,135 | 5.91 | 90,521 | 4.26 | 84,637 | 3.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,106,573 | 53.97 | 1,075,959 | 50.67 | 1,070,075 | 50.38 |
| 負債及權益總計 | 2,050,263 | 100.00 | 2,123,336 | 100.00 | 2,124,057 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |