CHICONY — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,218,190 | 8,188,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,218,190 | 8,188,736 |
| 折舊費用 | 2,437,434 | 2,251,870 |
| 攤銷費用 | 73,033 | 74,166 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,681 | -34,119 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 253,052 | -652,895 |
| 利息費用 | 67,643 | 123,131 |
| 利息收入 | -142,360 | -62,299 |
| 股利收入 | -243,213 | -214,688 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,813 | 173,052 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,077 | -14,911 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,439 | 39,982 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -222,225 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -645,713 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73,665 |
| 非金融資產減損損失 | 54,819 | 71,299 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -51,943 | -64,552 |
| 其他項目 | 60,803 | 106,070 |
| 收益費損項目合計 | 2,355,053 | 1,076,728 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -515,076 | 237,721 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,869 | 207,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,125,578 | -2,534,104 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 79,123 | -18,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,196 | 156,949 |
| 存貨（增加）減少 | -1,844,506 | 1,231,122 |
| 預付款項（增加）減少 | -455,625 | 137,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,235 | 5,481 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,851,100 | -576,098 |
| 合約負債增加（減少） | 37,915 | 2,572 |
| 應付票據增加（減少） | -4,950 | 24,622 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,402,889 | 1,022,630 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 70,387 | 115,074 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,431,781 | 2,520,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | 166,247 | -9,369 |
| 其他營業負債增加（減少） | 35,086 | -5,948 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,139,355 | 3,670,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,711,745 | 3,094,234 |
| 調整項目合計 | 643,308 | 4,170,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,861,498 | 12,359,698 |
| 收取之利息 | 61,131 | 59,616 |
| 收取之股利 | 242,463 | 214,688 |
| 支付之利息 | -69,107 | -137,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -665,793 | -1,437,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,430,192 | 11,058,807 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -71,867 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,108 | 721,025 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -498,303 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,378,757 | -771,302 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,869,590 | 2,367,268 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -166,582 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,605,512 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,406,962 | -2,981,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 171,625 | 220,953 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 192,802 |
| 存出保證金增加 | 0 | -15,145 |
| 存出保證金減少 | 27,600 | 0 |
| 取得無形資產 | -82,432 | -64,363 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -376,095 |
| 處分投資性不動產 | 2,394,737 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,359,233 | -312,045 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,628,724 | 850,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -806,832 | -4,752,915 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -1,443,449 |
| 租賃本金償還 | -130,178 | -93,320 |
| 發放現金股利 | -4,142,372 | -2,624,878 |
| 員工購買庫藏股 | 38,487 | 408,578 |
| 非控制權益變動 | -1,407,575 | -623,406 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,448,470 | -9,029,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -738,169 | -695,866 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -385,171 | 2,184,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,136,522 | 1,952,439 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,751,351 | 4,136,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,751,351 | 4,136,522 |