CHICONY — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,352,533 | 122,649 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,352,533 | 122,649 |
| 折舊費用 | 683,537 | 599,781 |
| 攤銷費用 | 18,775 | 17,959 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,482 | -1,883 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -803,746 | 1,458,819 |
| 利息費用 | 10,270 | 16,253 |
| 利息收入 | -28,291 | -32,342 |
| 股利收入 | -805 | -170,190 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,257 | 17,813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,488 | 4,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,096 | -2,150 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -37,156 | -85,848 |
| 其他項目 | 9,032 | 15,846 |
| 收益費損項目合計 | -125,193 | 1,838,410 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66,608 | 33,960 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,705 | -4,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,627 | 5,115,146 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -97,959 | 142,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107,891 | 76,378 |
| 存貨（增加）減少 | -910,536 | 1,384,144 |
| 預付款項（增加）減少 | 325,926 | -9,462 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,942 | 482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -382,090 | 6,738,960 |
| 合約負債增加（減少） | 100,553 | -1,448 |
| 應付票據增加（減少） | -4,618 | -20,790 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,056,335 | -5,233,063 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,564 | -188,602 |
| 其他應付款增加（減少） | 240,770 | -1,512,008 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,284 | -6,284 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,038 | -7,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,366,722 | -6,970,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 984,632 | -231,115 |
| 調整項目合計 | 859,439 | 1,607,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,211,972 | 1,729,944 |
| 收取之利息 | 17,406 | 17,663 |
| 收取之股利 | 805 | 170,190 |
| 支付之利息 | -8,240 | -18,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,951 | -200,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,132,992 | 1,698,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,034 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -330,439 | -437,635 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 688,320 | 140,462 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -623,448 | -809,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,455 | 14,191 |
| 存出保證金增加 | -95,408 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,417 |
| 取得無形資產 | -23,167 | -20,354 |
| 處分投資性不動產 | 74,706 | 1,157,417 |
| 其他非流動資產增加 | -426,254 | -52,565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -706,201 | -3,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 520,010 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -219,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -35,763 | -28,001 |
| 非控制權益變動 | -19,777 | -425,606 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 364,470 | -672,607 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109,298 | -74,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,900,559 | 947,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,751,351 | 4,136,522 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,651,910 | 5,084,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,651,910 | 5,084,512 |