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Cherrybro Co.,Ltd Capital/Financing Update 2021

Sep 24, 2021

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Capital/Financing Update

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체리부로/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.09.24)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
발행일자	2020-09-24
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	2,207
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2023-09-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		14,217,583,685
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,764,018,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-09-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,235,982,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구 - 향후처리방법 : 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		유상증자 및 자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 신주인수권행사가액은 2021년 08월 25일 조기상환 청구에 따라 2021년 03월 23일자로 조정된 행사가액을 적용하였습니다. -상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.
※ 관련공시	2020-09-17 신주인수권부사채권발행결정(제1회차) 2020-09-17 신주인수권부사채행사가액결정(제1회차) 2020-09-17 증권신고서(채무증권) 2020-09-24 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 국내공모 BW) 2021-03-23 신주인수권행사가액의조정