Cherry AG

Earnings Release • Apr 25, 2024

Wesentliche Konzernkennzahlen (IFRS)*

in € Mio. (wie angegeben)	01.01 .- 31.03.2024	01.01 .- 31.03.2023	Veränderung
Umsatz1	30,3	28.7	5,6%
- GAMING & OFFICE PERIPHERAI S	20,6	20,1	2.5%
- COMPONENTS	1,7	4,1	-58,5%
- DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS	8,0	4,5	77,8%
FRITDA	-0.2	-2,8	-92.9%
EBITDA (bereinigt)2	0.9	-1,3	-169,2%
EBITDA-Marge	-0,5%	-9,8%	9,30 PP.
EBITDA-Marge (bereinigt)2	2,8%	-4,6%	7.40 PP.
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-2,5	-17,8	-86,0%
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.1	-8,2	-86,6%
Freier Cashflow	-3.6	-26,0	-86.2%

in € Mio. (wie angegeben)	31.03.2024	31.12.2023	Veränderung
Liquide Mittel	31.2	46.1	-32,3
Net Working Capital3	57,9	56,7	2,1%
Trade Working Capital4	71.6	75.2	-4.8%
- Vorräte	56,2	62.4	-9.9%
- Kurzfristige Forderungen (LuL)	25,3	30.6	-17,3%
- Kurzfristige Verbindlichkeiten (LuL)	-9.9	-17.8	-44.4%
Nettoliquidität (+) / Nettoverschuldung (-)5	-3.9	0,9	-533,3%
Nettoliquidität [+] / Nettoverschuldung [-]6	-24.2	-19.7	22,8%

1 Externer Konzernumsatz.

²Bereinigt um einmalige und/oder nicht-operative Posten.

³Saldo der kurzfristigen Vermögenswerte (ohne Zahlungsmittel) sowie der kurzfristigen Schulden (ohne Finanzschulden).

4 Saldo der Vorratsbestände sowie der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

5Bankverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

• Bankverbindlichkeiten, kurz- und langristige und Pensionsrückstellungen abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

* Die hierin enthaltenen Informationen stellen aufgrund des noch nicht abgeschlusses 2023 vorläufige Zahlen zum 25. April 2024 dar und können daher noch Änderungen unterliegen.