Chernomorski Holding AD

Fund Information / Factsheet • Nov 26, 2025

{0}------------------------------------------------

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 30,09.2025 г.

АКТИВИ Кол на реда НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 6 НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 6 НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 1-0011 Зами (терения 1-0011 Отради и конструкции 1-0012 Коръжения 1-0012 Сражения 1-0013 Стопански имвентар 1-0015 Стопански имвентар 1-0017-1 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 1-0018 Други 1-0017-1	ва Текуш период 1 1 20011 49 20012 8 20013 8 2014 17-1 17-1 5018 2018 57 8016 57 8046 57 8046 57 8046 604 8046 604 8046 8	Предходен пернод 2 2 499	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ а СОБСТВЕН КАПИТАЛ	Код на реда б	Текуш период	Предходен период 2
я		49		ō	-	2
КУЩИ АКТИВИ • машини, съоръжения и оборудване герена ги конструкции яки и оборудване потым средства ски инвентар и за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					•
, машини, съоръжения и оборудване герена ) г и конструкции и и оборудване жения гортия средства ски инвентар и за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи
герени) г. и конструкции жения портни средства ски инвентар и за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			I. Основен капитал
и и конструкции жения портни средства ски инвентар и за придобиване и ликвидация на дълготрайни матернални активи			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 157	13 157
жения кения портки средства ски инвентар и за прилобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			обикновени акции	1-0411-1	13 157	13 157
кенда портки средства ски инвентар и за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			привилегировани акции	1-0411-2
портки средства 1. 1. 1. 1. яз придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417
1. и за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			Изкупени собствени привилетировани акции	1-0417-1
и за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			Невнесен капитал	1-0416
			Общо за група I:	1-0410	13 157	13 157
			П. Резерви
0640 3a 2pyna I:		55	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	17.348	17.348
Г. Инвестиционни имоти	9100	53 452	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
П. Биологични активи 1-0016			3. Целсви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 087	3 087
V. Нематериални активи			общи резерви	1-0424	1.877	1.877
Права върху собственост	0021		специализирани резерви	1-0425
	2002		други резерви	1-0426	1.210	1210
. Продукти от развойна дейност	0023		Общо за група II:	1-0420	20 435	20 435
. Други 1-0024	0024		III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0000	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		33 359
			неразпределена печалба	1-0452		46 212
. Търговска репутация	-		непокрита загуба	1-0453	-15 344	-12 853
Пойожителна репутация 1-0051	0051 6 432	4 779	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1
Отрицателна репутация 1-0052	0052		2. Текуща печалба	1-0454		752
O6440 3a 2pyna V:	050 6432	4 779	3. Текуща загуба	1-0455	-1 008
I. Финансови активи			Общо за група III:	1-0450	33 104	34 111
Инвестиции в: 1-0031	0031 43 915	43 478
ы 1-0032		31.212
1-0033	4	4 301	OBII(O 3A PA3JIEJI "A" (I+II+III);	1-0400	969 99	67 703
социирани предприятия	7 965	7 965
руги предприятия 1-0035	0035			-		,
. Държани до настъпване на падеж	0042 0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-	1
ьржавни ценни книжа	42-1
1-0042-2	42-2		В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
1-0042-3	42-3		І. Търговски и други задължения
руги инвестиции, държани до настъпване на падеж	42-4		1. Задължения към свързани предприятия
Други 1-0042-5	42-5 663	664	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц		1956	1956
1-0040 I	0040 44 578	44 142	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1
аруги вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514
. Вземания от свързани предприятия	0044	11.000	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 498	23.508
. Вземания по търговски заеми	0045		6. Други	1-0517
. Вземания по финансов лизинг 1-0046-1	46-1		Общо за група 1:	1-0510	23 454	25 464
	0046	4.281
Общо за група VII: 1-0040-1	0 0	15 281	II. Други нетекуши пасиви	I-0510-I
	-		Приходи за бъдещи периоди	1-0520
ТП. Разходи за бъдещи периоди — 1-0060	0900		ІV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
X. Активи по отсрочени данъци 1-0060-1		•	V.Финансирания	1-0520-1
DEIILO 3A PA3JEJI "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0100 109 357	117 709	117 709 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (І+ІІ+ЦІ+ІV+V);	1-0500	23 454	25 464

{1}------------------------------------------------

				,
я	6 1	2	CC CC	٥	Ĭ	7
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			І. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071		Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1001	19 012
2. Продукция	1-0072		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	P11 P	4.334
3. Стоки	1-0073		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 122	2 932
4. Незавършено производство	1-0076		задължения към свързани предприятия	1-0611
5. Биологични активи	1-0074		задылжения по получени търговски заеми	1-0614	2.953	2.868
6. Други	1-0077		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7	4
Общо за група I:	1-0070	0	получени аванси	1-0613-1	906 \$
			задължения към персонала	1-0615	8
II. Търговски и други вземания			задылжения към осигурителни предприятия	1-0616	2	-
1. Вземания от свързани предприятия	11.396	2	данъчни задължения	1-061,7	, 249	58
2. Вземания от клиенти и доставчили	1-0082		4. Други	1-0618	3	71
3. Предоставени аванси	1-0086-1		5. Провизии	1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		Общо за група I:	1-0610	32 250	26 349
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2	И. Други текущи пасиви	1-0190-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2
8. Други	1-0086 1.576	6191	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080 12 974	619 I
			IV. Финансирания	1-00/0-1
ІП. Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0 0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	32 250	26 349
дългови ценни книжа	1-0093-1
деривативи	1-0093-2
други	1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
3. Други		5 16
Obwo sa zpyna III:	I-0090	5 16	2
т, п
тутитарични средства и нарични свейвансити	1-0151	£
2. Павични спелства в безспочни лепозити
3. Блокирани парични спедства
4. Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	5 173
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160
OBII(O 3A PA3JEJI "B"(I+II+III+IV+V)	1-0200 13 044
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300 122 401		119 517 (СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	122 401	119 517

Дата на съставяне: 21.11.2025 г.

Съставител:

Представляваш/и

Ультана Маколова

{2}------------------------------------------------

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 30.09.2025 г.

РАЗХОДИ	OH LO					_
	реда	Текуш период	период	приходи	лод на реда	Текуш период	периоден
æ	0	-	2	æ	9	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
1. Разходи по икономически елементи				І. Нетни приходи от продажби на:
	2-1120			1. Продукция	2-1551
2. Разходи за външни услуги	2-1130	515	176	2. Стоки	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	2	3. Услуги	2-1560	29	1
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	18	11	4. Други	2-1556		3.718
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	4	Общо за група I:	2-1610	52	3 719
6. Балансова стойност на продадени активи (без	2-1010
продукция) 7 Изменение на запасите от пропукция и незавършено	$\perp$
/ изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			И. Ириходи от финансирания	2-1620
8. Други, в т.ч.:	2-1170	215	230	в т.ч. от правителството	2-1621
обезценка на активи	2-1171
икиоди	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група I:	2-1100	521	489	1. Приходи от лихви	2-1710	458	528
				2. Приходи от дивиденти	2-1721
ІІ. Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	77	5
1. Разходи за лихви	2-1210	1.327	1 555	Доложителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		1 001	5. Други	2-1745		48
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	503	581
4. Други	2-1240	130	142
Общо за група П:	2-1200	1457	2 698
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 978	3 187	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	532	4 300
D House of our not be become	2,1310	•	1113	В Загуба от пейността	2-1810	1 446	0
III. Лял от печалбата на асоциирани и съвместни		or.			1010		05
предприятия	1-0071-7	000		предприятия	7-1010-1		6
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ Ш+ГV)	2-1350	1 540	3 187	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	532	4 241
Д. Цечалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 054	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 008	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0
1. Разходи за текуши корпоративни данъци върху печалбата	2-1451
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452
3. Други	2-1453
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 054	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 008	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		•
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	1 054	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 008	0 7
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 540	4 741	4 241 BCH4KO (I + E):	0061-7	1 340	4 741

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

Съставител:

21.11.2025 r.

Представляваш/и:

NOPCR! Илкана Манол

{3}------------------------------------------------

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 30.09.2025 г.

(в хил.лева)

Т			(в хил.лева)
парични потоци	Код на реда	Текущ период	Предходен период
, a	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10 235	9 461
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6.205	-4 834
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-78	-74
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	4	330
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	-1
7. Получени лихви	3-2204		-1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1		Access to the second
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-89	59
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 852	4 940
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-612	-1.852
2. Постыпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми .	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постыпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	54	6
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-558	-1 846
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403	149	2.908
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 551	-5.857
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 402	-2 946
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-108	148
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	173	74
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	65	222
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	65	222
блокирани парични средства	3-2700-2

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

21.11.2025 г.

Илиана Манол

{4}------------------------------------------------

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на консолюирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 30.09.2025 г.

(в хил.лева)

		,			Резерви			Натрупани печалби/загуби	пани /загуби	Dozono	Ogmo
показатели .	Код на реда	Основен	премии от емисия	резерв от последващ	ы	целеви резерви	I	ogu oxnox	og: Le	or OT	собствен	Малиинствено участие
	•		(премиен резерв)	и	нт90	специали	други	lle4aJ10a	321 302	ироводи	Kalintaji
83		1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 121	17 348	0	. 1877	0	1 210	46 964	-12 853		67 703
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	46 964	-12 853	0	67 703	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 008		-1 008
1. Разпределение на печалбата за:	90-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08								1		1
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и	60-4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
нематериални активи, в т.ч.
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инструменти, в т.ч.											•
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16										0
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 157	17 348	0	1877	0	1 210	46 964	-13 860	0	969 99	1
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал	4-20	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	46 964	-13 860	0	969 99	1
към края на отчетния период

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

21.11.2025 r.

Съставител:

Представляващ/и:

Илиана Манолова,