CHENGZHI CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

证券代码： 000990 证券简称：诚志股份 公告编号： 2021-007

==> picture [72 x 20] intentionally omitted <==

诚志股份有限公司

关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司” ) 于 2021 年 3 月 3 日召开第七届董事会 第十七会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》。为提高 公司资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，发挥集团资金归集、统筹管 理作用，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用最高额不 超过人民币18亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财，为公司及股东获取更多投 资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案尚须提交股东大会审议，上述资金使用符合中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定。现将有关情况公告如下：

一、本次拟开展的投资理财基本情况：

1、投资理财的目的

为提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在 保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置资金适 时的投资低风险理财，为公司及股东获取更多投资回报。

2、理财产品品种

为控制风险，投资理财的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低 风险的固定收益型或浮动收益型的理财产品，产品发行主体为银行、证券公司、 信托公司等金融机构。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资标的 高风险型理财产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过人民币18亿元暂时闲置资金投资银行、证券公司、信托公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内资 金可以滚动使用。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 20] intentionally omitted <==

4、投资期限

公司本次投资的期限为自股东大会审议通过之日起壹年内有效。

5、实施方式

在投资额度及有效期内，授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。 二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如国家宏观政策和相 关法律法规发生变化，可能影响理财产品的发行、投资和兑付等，进而影响理财 产品的投资运作和收益。

（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致 资金不能按期收回的风险。

（3）收益不确定风险：公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、 资金使用计划等情况适时适量的动态介入理财投资，因此投资的实际收益不可预 测。

（4）相关工作人员操作失误的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，开 展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2、公司财务部门将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内适 时择优选择理财产品进行投资。

3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发 行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予 以披露。

4、公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期 审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况 进行核实和检查。

5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 20] intentionally omitted <==

理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财投资对公司的影响

公司进行委托理财投资坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下以闲置资金进行委托理财，并视具 体情况决定投资期限，合理进行产品组合，充分考虑产品赎回的灵活度，不会影 响公司的正常经营活动，且有利于提高闲置资金的使用效率，并获得一定的投资 收益，保障股东利益。

四、独立董事意见

公司在保证正常生产经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部 分闲置资金投资低风险银行、证券公司等金融机构理财产品，有利于提高公司自 有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益；不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；决策程序符合中国证监会、深 圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。同意公司本次使用暂时闲置资金委托 理财事项。

五、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会 2021 年 3 月 5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==