CHENGZHI CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-006

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诚志股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021 年 3 月 3 日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案》、 《关于南京诚志 2021 年度为诚志永清、诚志化工贸易提供担保的议案》。

因业务发展的需要，公司2021 年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司申请的 总额为0.3 亿元的银行授信额度提供担保，为云南汉盟制药有限公司申请的2.1 亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司拟为 下属南京诚志永清能源科技有限公司申请的总额为22.80 亿元银行授信额度提供 担保，拟为下属南京诚志化工贸易有限公司申请的总额为3.5 亿元银行授信额度 提供担保。

截止公告日，公司担保总额为161,298 万元，其中，对合并报表外单位提供 的担保总额32,500 万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司 将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、安徽诚志显示玻璃有限公司

公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司 成立日期：2011年12月7日 注册资本；8375 万元

注册地址：安徽省蚌埠市长征北路 820 号

法定代表人：刘选

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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经营范围：广播电视接收设备的制造；ITO 导电玻璃、显示器玻璃、真空镀 膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设 备及原辅材料的研发、生产和销售。

股权结构：安徽诚志显示玻璃有限公司为公司全资子公司

单位：万元

		单位：万元
科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	32,711.58	36,128.36
负债总额	12,200.08	12,695.95
净资产	20,511.50	23,432.41
科目	2020年度	2019年度
营业收入	12,804.25	12,034.55
利润总额	-3,177.88	-1,659.68
净利润	-2,920.91	-2,010.60

2、云南汉盟制药有限公司 公司名称：云南汉盟制药有限公司 成立日期：2017 年 10 月 30 日 注册资本；5000 万元

注册地址：云南省滇中新区官渡工业园区 DTCKG2017-012 地块 法定代表人：李庆中

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香 精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、 提取、销售；生物技术的开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许 可证经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：云南汉盟制药有限公司为公司控股子公司，公司子公司北京诚志 高科生物科技有限公司持有其 49%的股份。

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单位：万元

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科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	21,250.01	21,411.39
负债总额	1,210.53	318.44
净资产	20,039.48	21,092.95
科目	2020年度	2020年度
营业收入	55.53	45.49
利润总额	-1,639.66	-822.26
净利润	-1,053.48	-664.28

• 3、南京诚志永清能源科技有限公司

公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司

成立日期：2011年12月23日

注册资本；293,296.453666 万人民币

注册地址：南京化学工业园区开发土地 3A-2 号地块

法定代表人：顾思海

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务。危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清能 源科技有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。

单位：万元

		单位：万元
科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	467,937.89	422,715.42
负债总额	206,877.85	149,853.18
净资产	261,060.04	272,862.24
科目	2020年度	2019年度
营业收入	407,202.98	89,379.30
利润总额	-15,305.27	-3,778.89
净利润	-11,667.14	82.62

4、南京诚志化工贸易有限公司

公司名称：南京诚志化工贸易有限公司

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成立日期：2019年02月27日

注册资本；20,000 万元

注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路 118 号办公楼

法定代表人：张永林

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工原料及产品、机械备件、仪表备件、电气备件、液晶显示器、 安全防护用品销售；煤炭的采购及销售；商务信息咨询；货物或技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；危险化学品经营（按许可证 所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志化工贸 易有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。

单位：万元

		单位：万元
科目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	88,599.01	22,862.95
负债总额	53,055.60	1,871.19
净资产	35,543.41	20,991.76
科目	2020年度	2019年度
营业收入	358,724.72	47,815.16
利润总额	19,402.2	1,322.35
净利润	14,551.65	991.76

三、具体担保情况如下：

申请单位	银 行	担保 期限	申请的银行授 信额度（亿元）
安徽诚志显示玻 璃有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行	一年	0.20
	中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行	一年	0.10
云南汉盟制药有 限公司	交通银行股份有限公司昆明北区支行	一年	1.00
	富滇银行股份有限公司昆明汇元支行	一年	1.10
南京诚志永清能 源科技有限公司	宁波银行股份有限公司南京分行	一年	2.50
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	一年	2.30
	中信银行股份有限公司南京分行	一年	2.00
	交通银行股份有限公司江苏省分行	一年	8.00
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	一年	2.00

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	中国农业银行股份有限公司南京六合支行	一年	2.00
	南京银行股份有限公司南京分行	一年	3.00
	华夏银行股份有限公司南京浦口支行	一年	1.00
南京诚志化工贸 易有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	一年	1.00
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	一年	2.00
	华夏银行股份有限公司南京浦口支行	一年	0.50

四、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需 向金融机构申请授信以保证资金周转需求，对其在向金融机构申请授信时提供担 保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况； 部分担保对象因目前的实际情况，其他股东尚未承诺在办理以上担保业务时按其 持股比例提供相应担保或者向提供担保的股东提供反担保；为其提供担保在公司 可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。 独立董事经审核后认为：

1、公司2021 年度对外担保对象为公司全资或控股子公司，担保总额度为 2.40 亿元，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于 支持公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规 定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

2、南京诚志清洁能源有限公司为全资子公司南京诚志永清能源科技有限公 司申请的总额为22.80 亿元银行授信额度提供担保，为全资子公司南京诚志化工 贸易有限公司申请的总额为3.50 亿元银行授信额度提供担保，上述担保的财务 风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持南京诚志永清能源科技有限公司和 南京诚志化工贸易有限公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及 公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司的担保总额161,298 万元，占公司最近一期 经审计净资产的9.78%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保 总额32,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的1.97 %。公司无违规担保和逾

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期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等 期限反担保措施。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2021 年3 月5 日

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