CHENGZHI CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 4, 2021

诚志股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字**[2021]001295** 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

诚志股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录 页 次

• 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2
• 二、 诚志股份有限公司 2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方

资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2021]001295 号

诚志股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股 份有限公司(以下简称诚志股份)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财 务报表附 注 ,并 于 2021 年 3 月 3 日签 发了大华 审字 [2021]001458 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定, 就诚志股份编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志 股份 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股 份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计

第1页

程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解诚志股份 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:诚志股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

赵添波

中国·北京

中国注册会计师:

王新娟

二〇二一年三月三日

诚志股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	—	—	—
前大股东及其附属企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

附件:

诚志股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件:

续表:									单位:万元
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	清华控股有限公司	其他会计科目	140.16				140.16	资产购买欠款	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	其他会计科目	42.04	67.73		109.77		房屋租赁费	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	其他会计科目		13.40		13.40		房屋租赁费	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	其他会计科目		3.35		3.35		物业管理费	经营性往来
	清华控股集团财务有限公司	短期借款	40,000.00	40,000.00	2,416.67	42,416.67	40,000.00	短期借款	经营性往来
	清控融资租赁有限公司	长期应付款	1,500.00		18.00	1,518.00		融资租赁款	经营性往来
	清华控股集团财务有限公司	货币资金	26,895.86	111,381.36	95.34	135,716.05	2,656.52	存款	经营性往来
	清华大学及附属单位	应收账款		1,410.67		1,410.67		租赁收入	经营性往来
	清华控股及附属单位	应收账款		1,215.76		1,215.76		租赁收入	经营性往来
	清华大学及附属单位	应收账款	38.92	112.76		116.97	34.71	体检收入	经营性往来
	清华控股及附属单位	应收账款	-30.98	88.45		83.80	-26.34	体检收入	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	预付账款	8.71	34.82		43.53		租赁费	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	预付账款		8.19		8.19		物业费	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	其他应收款	2.13	1.66			3.79	物业押金	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	其他应收款	17.04	13.25			30.29	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及期附属企业	陕西长青能源化工有限公司	应付账款		11,556.90		11,142.02	414.88	原料采购	经营性往来
总计	—	—	68,613.87	165,908.29	2,530.01	193,798.17	43,254.01		—