Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-009

广东威华股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日召开的第五 届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为子公司申请2017年度银行综合授信 额度提供担保的议案》，同意公司为子公司2017年度申请银行综合授信额度提供 连带责任保证。担保额度不超过人民币40,000万元，此事项尚需提交公司2016 年年度股东大会批准。

一、担保情况概述

为满足子公司日常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保 的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2017年对子 公司辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）、湖北威利邦木 业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）、清远市威利邦木业有限公司（以下简 称“清远威利邦”）在各银行申请的银行综合授信额度提供连带责任保证，担保 总额不超过人民币40,000万元（其中为辽宁威利邦提供不超过人民币10,000万元 担保，为湖北威利邦提供不超过人民币18,000万元担保，为清远威利邦提供不超 过人民币12,000万元担保）。上述额度自2016年年度股东大会审议通过之日起一 年内有效。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签 署相关法律文件事宜。

拟担保额度明细如下：

被担保方	银行名称	金额（万元）
辽宁台安威利邦木业有限公司
	兴业银行股份有限公司鞍山分行	不超过10,000
湖北威利邦木业有限公司
	中国工商银行股份有限公司南漳支行	不超过8,000
湖北威利邦木业有限公司
	兴业银行股份有限公司襄阳分行	不超过10,000
清远市威利邦木业有限公司
	广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行	不超过12,000

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不超过40,000

合计

一、 被担保人基本情况

1、辽宁台安威利邦木业有限公司

住所：台安县工业园区

法定代表人：张江峰 成立日期：2006 年10 月19 日

经营范围：木制品加工销售、林木种植、销售；人造板、家私木材加工、销 售；经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。）

辽宁威利邦注册资本人民币 10,000 万元，公司直接持有其100%的股权，为 公司全资子公司。截至2016 年12 月31 日，辽宁威利邦总资产为 47,027.99 万 元，净资产为 26,326.69 万元，营业收入为 21,519.99万元，营业利润为-3,308.37 万元，净利润为-1,610.95 万元。

2、湖北威利邦木业有限公司

住所：南漳县九集镇涌泉木林村六组

法定代表人：张江峰

成立日期：2006年10月24日

经营范围：人造板、家私木材、木制品加工，销售；林木种植、销售；货物 进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北威利邦注册资本人民币10,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公 司全资子公司。截至2016年12月31日，湖北威利邦总资产44,026.49万元，净资 产28,864.43万元，营业收入21,503.76万元，营业利润-2,110.14万元，净利润 -799.23万元。

3、清远市威利邦木业有限公司

住所：清远市源潭镇建材陶瓷工业城

法定代表人：张江峰 成立日期：2002年10月10日

经营范围：造林工程设计，人造板、家具、木材、木材制品的加工，销售。 清远威利邦注册资本人民币20,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公

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司全资子公司。截至2016年12月31日，台山威利邦总资产27,171.45万元，净资 产18,700.40万元，营业收入22,944.69万元，营业利润-2,087.06万元，净利润 -199.69万元。

二、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将 由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度40,000 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案提交日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额（不含本次担 保）为人民币36,150 万元，占2016 年12 月31 日经审计净资产的23.41%；实 际发生的对外担保余额为人民币18,400 万元，占2016 年12 月31 日经审计净资 产的11.92%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为：公司为全资子公司提供担保，是充分利用银行信 用，解决子公司流动资金短缺情况，符合公司的整体利益。本次被担保对象是公 司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，提供担保的财务风险处于公司可控的 范围之内。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连 带责任保证，是为了满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事 项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保，并同意将该议 案提交公司2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

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二〇一七年二月二十五日

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