Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 15, 2015

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-035

广东威华股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的简要情况

公司控股子公司—辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）拟向 兴业银行股份有限公司鞍山分行8,000万元综合授信和授信项下用信，用于公司归还银 行借款和补充、周转日常经营用流动资金。公司拟为上述该笔贷款提供保证担保，承担 连带责任。

本次担保前（截止2015年3月31日），公司对外担保余额为10,000万元（不含控股 子公司对公司的担保），本次担保后，公司对外担保总额约为18,000万元（不含控股子 公司对公司的担保），且均为公司对控股子公司的担保。

2、董事会审议本次对外担保的情况

本次担保的相关议案《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》已经公司2015 年6月13日第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司为辽宁威利邦向兴 业银行股份有限公司鞍山分行申请8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保， 承担连带责任。

二、被担保人基本情况

1、辽宁威利邦

成立日期：2006 年10 月19 日 注册地点：台安县工业园区 法定代表人：刘院君 注册资本：10,000 万元

主营业务：中（高）密度纤维板的制造与销售。

关联关系：辽宁威利邦为公司的控股子公司，公司对其直接和间接持股100%。

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截止2014 年12 月31 日，该公司总资产41,618.32 万元，总负债10,663.84 万元 （其中银行贷款总额0 万元、流动负债总额10,663.84 万元），净资产30,954.48 万元， 资产负债率25.62%。2014 年度实现营业收入21,040.83 万元，实现净利润661.41 万元。 （以上数据已经审计）

三、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响

辽宁威利邦为本公司控股子公司，具备一定偿还债务能力，本次贷款主要用于归还 公司银行借款和补充、周转日常经营用流动资金，有利于公司的长效、有序发展，符合 全体股东的利益。

2、公司对辽宁威利邦直接和间接持股比例均为100%，具有绝对控股地位，无需其 他股东按其持股比例再提供相应担保。

3、本次担保无反担保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年3月31日，公司累计对外担保余额10,000万元（均为公司对控股子公司 的担保），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的6.33%； 公司及控股子公司对外担保余额26,000万元（其中：公司对外担保余额10,000万元，控 股子公司对外担保余额16,000万元），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母 公司所有者权益）的16.45%。上述对外担保事项均为公司对控股子公司以及控股子公司 对公司的担保。

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为34,000万元，占公司2014年 12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的21.51%。公司无逾期担保和涉及 诉讼的担保，也无反担保情况。

五、独立董事对本次担保事项的独立意见

公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况（不含 控股子公司），也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，以及不存在单笔担保额 超过最近一期经审计净资产10%的担保，且所有担保均为对控股子公司的担保，上述控 股子公司具备一定偿债能力。

公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2015 年修订）和《公司章程》的有关规定和要求，执行了决策审批程序，履行了信息 披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。

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我们同意本次对外担保事项。

六、其他

无其他需要说明事项。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一五年六月十五日

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