Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 12, 2024

证券代码： 688636 证券简称：智明达 公告编号： 2024-094

成都智明达电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司于近日办理完成了 首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子 股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。

二、募集资金专户存放及专户管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成 都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变 更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2021 年 4 月 1 日，本公司与原首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的银行（以 下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约 定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公 司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐 代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存 储情况。

公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》， 公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 负责持续督导工 作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承 接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

序号	开户银行	账户类别	账号	账户状态
1	成都银行洗面桥支行	募集资金专户	1001300000859145	已注销
2	中国民生银行股份有限公司成都锦江支	募集资金专户	632739489	已注销
3	中国民生银行股份有限公司成都锦江支	募集资金专户	632739536	已注销

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建成并投入使用，为便于公 司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定将节余募集资金转出永久补充流动资 金，并注销相关募集资金专户。截至本公告披露日，公司节余募集资金合计 981.42 万元，鉴于节余募集资金金额低于 1,000 万元，该事项无需经公司董事会、监事

会审议通过，且无需保荐机构发表明确同意的意见。公司已于近日办理完毕上述 账户的销户手续，公司销户后将余额划转至公司一般账户用于补充流动资金。公 司上述账户注销完成后，公司与华泰联合、成都银行洗面桥支行、中国民生银行 股份有限公司成都锦江支行签订的三方监管协议也随之终止。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日