Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 17, 2023

证券代码： 688636 证券简称：智明达 公告编号： 2023-073

成都智明达电子股份有限公司

关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于2021 年4 月1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手 续费共计 528.96 万元。使用募集资金投入募投项目 24,287.15 万元，其中用于嵌入式 计算机扩能项目 2,287.15 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永 久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,500.00 万元，用 于现金管理的金额 0 万元。募集资金存储账户余额为 4,924.43 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减：扣除发行费用	4,942.39
减：投入募投项目的募集资金	24,287.15

项目	金额
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目	2,287.15
（2）研发中心技术改造项目	16,000.00
（3）永久性补充流动资金	6,000.00
减：临时补充流动资金	9,500.00
减：年末用于现金管理的资金
加：利息收入及扣减手续费净额	528.96
募集资金专户年末余额	4,924.43

注：上表中计算差异系四舍五入小数尾差。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创版股票上市规则》的要求，结合公 司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定， 公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与原保荐机构中信建投证券 股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止 2023 年 6 月 30 日各账户具体情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	账户类别	账号	截止日账户余额
成都银行洗面桥支行	募集资金专户	1001300000859145	4,835.65
中国民生银行股份有限公 司成都锦江支行	募集资金专户	632739489	54.43
中国民生银行股份有限公 司成都锦江支行	募集资金专户	632739536	34.35
合计			4,924.43

公司于2023 年7 月12 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公 司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工作。公司 与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。

截止本公告披露之日，公司已与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执 行。

三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过 人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币万元

序 号	受托方	产品类型	委托理财 金额	起息日	到期日	截止2023年6 月30日余额	是否 赎回
1	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	2023-4-17		是
2	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	2023-4-17		是
3	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	2023-4-17		否
4	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	2023-4-17		是
5	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	100.00	2022-11-30	2023-4-17		是
6	成都银行洗面 桥支行	七天通知存款	4,000.00	2023-4-25	2023-6-26		是
7	成都银行洗面 桥支行	七天通知存款	3,000.00	2023-5-19	2023-6-13		是
合计						0.00

四、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

详情见附表 1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之 日，不存在募集资金使用及披露的违规情况。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1：

募集资金整体使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	38,182.62	38,182.62	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	43.81	43.81	43.81
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				24,287.15
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至报告 期末累计 投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与调整后投 资总额的差 额(3)＝(2)- (1)	截至年末 投资进度 (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
嵌入式计算机扩能 项目	否	26,982.92	16,182.62	43.81	2,287.15	-13,895.47	14.13%	2023年底	不适 用	否	否
研发中心技术改造 项目	否	10,640.26	16,000.00		16,000.00		100.00%	2022年10月	不适 用	否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00%	不适用	不适 用	否	否
合计		43,623.18	38,182.62	43.81	24,287.15	-13,895.47	63.61%

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金承诺投资总额调整情况说明	2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过 《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开 发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43,623.18万元调整为38,182.62万元。 2023年7月24日公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对前次募集资 金投资项目投资金额调整事项确认的议案》，由公司股东大会对2021年5月调整事项进行了确 认。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师 费用等共计357.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度4,000.00万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2023年5月16日召开了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金临时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年4月26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

	2023年4月24日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

注：关于“嵌入式计算机扩能项目”，截止本报告披露之日，公司于7 月与成都市兴城建实业发展有限责任公司正式签订《工业厂房销售合同》，并按照合同约 定于8 月2 日前已支付首笔款项41,475,472.50 元。