Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-031

成都智明达电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的规定， 成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023 年3 月31 日止 的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一） 募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，公司向社会公开发行人民 币普通股1,250.00 万股，每股发行价为人民币34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38 万元后，募集资金净 额为38,182.62 万元。上述募集资金已于2021 年4 月1 日全部到位，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至2023 年3 月31 日，公司已经累计使用募集资金24,243.34 万元，其中： 2021 年4-12 月直接投资募集资金项目21,056.91 万元；2022 年度直接投资募集资金 项目3,186.43 万元；2023 年1-3 月直接投资募集资金项目 0.00 万元。

3、前次募集资金专户存储情况

截至2023 年3 月31 日,前次募集资金在专项账户的余额为人民币694.90 万元，

详情见下表：

开户银行	账号	存款方式	余额（万元）
成都银行股份有限公司洗面桥支行	1001300000859145	活期	606.17
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739536	活期	34.33
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739489	活期	54.40
合计			694.90

（二）募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子 股份有限公司募集资金管理制度》。2021 年4 月1 日，本公司与保荐机构中信建投证 券股份有限公司、存放募集资金的银行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户 （以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐 机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同 时检查募集资金专户存储情况。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：38,182.62	募集资金总额：38,182.62	募集资金总额：38,182.62	募集资金总额：38,182.62	募集资金总额：38,182.62	募集资金总额：38,182.62	已累计使用募集资金总额：24,243.34	已累计使用募集资金总额：24,243.34	已累计使用募集资金总额：24,243.34	已累计使用募集资金总额：24,243.34	已累计使用募集资金总额：24,243.34
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额24,243.34 万元，其中：2021 年4-12 月 直接投资募集资金项目21,056.91 万元；2022 年直接投资募集资金 项目3,186.43 万元；2023 年1-3 月直接投资募集资金项目0.00 万 元。
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期/或截止日 项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	嵌入式计算机扩能项目	嵌入式计算机扩能项目	26,982.92	16,182.62	2,243.34	26,982.92	16,182.62	2,243.34	-13,939.28	2023年底
2	研发中心技术改造项目	研发中心技术改造项目	10,640.26	16,000.00	16,000.00	10,640.26	16,000.00	16,000.00	-	2022年10月
3	补充流动资金	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	不适用
	合计	——	43,623.18	38,182.62	24,243.34	43,623.18	38,182.62	24,243.34	-13,939.28	-

注1：2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募 投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43,623.18万元调整为38,182.62万元。

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至2023年3月31日止，嵌入式计算机扩能项目仍处于建设期，款项尚未支付完 毕。

2、前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金投资项目不存在项目变更情况。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由 公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。

5 、闲置募集资金临时用于其他用途

1）暂时补充流动资金

2021 年 6 月 22 日公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民 币 6,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不 超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月；

公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额 度 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。

截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金暂时补流 9,700.00 万元。

2）购买结构性存款或保本理财产品

2021 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不 超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

闲置募集资金使用时间及收回情况如下：

					单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	受托方	产品类型	委托理财金 额	起息日	到期日	截止2023年3月 31日余额	是否 赎回
1	民生银行成 都锦江支行	大额存单	2,000.00	2020-5-8	2021-10-20		是
2	民生银行成 都锦江支行	大额存单	1,000.00	2020-8-20	2022-3-21		是
3	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-4-26	2021-7-26		是
4	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	7,000.00	2021-5-17	2021-8-17		是

序 号	受托方	产品类型	委托理财金 额	起息日	到期日	截止2023年3月 31日余额	是否 赎回
5	民生银行成 都锦江支行	七天通知存款	5,000.00	2021-5-27	2022-4-18		是
6	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-7-27	2021-10-27		是
7	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	7,000.00	2021-8-18	2021-11-18		是
8	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28		是
9	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	4,000.00	2021-11-23	2021-12-23		是
10	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	3,000.00	2021-11-23	2022-2-23		是
11	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	4,000.00	2022-2-10	2022-3-10		是
12	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	3,000.00	2022-2-23	2022-3-23		是
13	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	4,000.00	2022-3-10	2022-4-10		是
14	民生银行成 都锦江支行	智能七天通知 存款	3,000.00	2022-5-31	2022-8-8		是
15	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-7-1		是
16	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-7-4	2022-8-4		是
17	成都银行洗 面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-8-4	2022-11-4		是
18	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
19	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
20	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
21	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
22	成都银行洗 面桥支行	七天通知存款	100.00	2022-11-30	——	100.00	否
合计						4,100.00

6 、未使用完毕的前次募集资金

截至2023年3月31日，本公司前次募集资金余额为14,494.90万元。其中：存放于 募集资金专户中的募集资金余额为694.90万元，暂时补流资金余额9,700.00万元，购 买七天通知存款资金余额4,100.00万元。因前次募投项目仍在建设中，未使用完毕的 前次募集资金将继续用于募投项目使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
1	嵌入式计算 机扩能项目	尚未建设完 成	项目达产年净利 润7,745.06 万元	尚未建设完成			不适用	不适用
2	研发中心技 术改造项目	不适用	不适用	不适用			不适用	不适用
3	补充流动资 金项目

注：嵌入式计算机扩能项目预计达产年净利润 7,745.06 万元。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心技术改造项目、补充流动资金无法单独核算效益。

研发中心技术改造项目：研发中心将进一步增强公司自主创新能力，提升公司核 心竞争力。该项目为非生产性项目，不直接为公司贡献利润，无法单独计算效益。

补充流动资金：补充流动资金项目有助于改善及强化公司资金实力，提高公司的 核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，提升公司综合竞争力，无法 单独核算效益。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中有关内 容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年4 月26 日