CHENGDU TIANJIAN TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 14, 2022

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2022-013

成都天箭科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币29.98 元，募集资金总 额536,642,000.00 元。扣除发行费用56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于2020 年3 月11 日全部到位，资金到位情况已 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字 [2020]D-0003 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021 年12 月31 日止，累计使用募集资金285,730,061.31 元，募集资 金余额为208,864,161.26 元。

报告期内，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	480,000,000.00
2、募集资金使用	285,730,061.31
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金	54,021,805.00
（2）期初累计投入项目资金	127,210,096.05

（3）本期投入项目资金	104,498,160.26
3、募集资金的增加	14,594,222.57
（1）收到理产品收益及利息扣除手续费净额	14,594,222.57
4、2021 年12 月31 日募集资金余额	208,864,161.26
（1）活期存款余额	108,864,161.26
（2）定期存款及大额存单余额	100,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金 实施管理。

（二）募集资金专户存储情况

2020 年3 月，公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行 股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高升桥支行及保荐机构中信建投 证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021 年12 月31 日止，募集资金的具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	账户名称	开户行	专户用途	活期余额	定期存款及大额 存单余额
1	成都天箭科技 股份有限公司	中国民生银行股 份有限公司成都 分行	微波前端产业 化基地建设项 目	45,508,209.28	100,000,000.00

2	成都天箭科技 股份有限公司	成都银行股份有 限公司高升桥支 行	研发中心建设 项目	63,337,196.11
3	成都天箭科技 股份有限公司	中信银行股份有 限公司成都高新 支行	补充流动资金	18,755.87
合计				108,864,161.26	100,000,000.00

注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统

一与客户签订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议 审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00 元，以自筹资金预先 支付发行费用3,308,500.00 元，募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自 筹资金情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构对公司 使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（四）用闲置募集资金补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲 置的募集资金用于现金管理。

公司于2021 年3 月31 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司于2021 年4 月1 日在 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-014），此议案经公司2020 年股东大会审议通过。使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募 集资金项目的正常实施。

2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起始日期	到期日期	获得收益 （万元）	年化收益率
1	民生银行 成都分行	聚赢股票 - 挂钩中 证500 指 数结构性 存款标准 款	结构性存 款	4,000.00	2020/7/22	2021/1/21	20.05	1%
2	成都银行 股份有限 公司高升 桥支行	“芙蓉锦 城”单位 结构性存 款	结构性存 款	6,000.00	2021/1/4	2021/4/4	46.69	3.10%
3	成都银行 股份有限 公司高升 桥支行	“芙蓉锦 城”单位 结构性存 款	结构性存 款	6,100.00	2021/4/23	2021/7/23	52.43	3.40%

	4	成都银行 股份有限 公司高升 桥支行	“芙蓉锦 城”单位 结构性存 款	结构性存 款	6,150.00	2021/7/23	2021/12/23	88.87	3.40%

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司 董事会

2022 年4 月15 日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		48,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	10,449.82	10,449.82	10,449.82	10,449.82
报告期内变更用途的募集资金总额			—					28,573.01
累计变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			—
	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)			截至期末投资	项目达到预		本年度	是否达	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目和超募资金投 向				本年度投	截至末投入
				入金额	期累计 金额	进度（%）(3)＝	定可使用状		实现的	到预计
					(2)	(2)/(1)	态日期		效益	效益
承诺投资项目
1、微波前端产业化基地建设 项目											否
	否	32,000.00	32,000.00	7,777.10	15,868.27	49.59	—		—	—
2、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	1,233.70	2,532.66	42.21	—		—	—	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1,439.02	10,172.07	100.00	—		—	—	否
承诺投资项目小计		48,000.00	48,000.00	10,449.81	28,573.01	—	—		—	—	否
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投项 目）
					不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明
					不适用
超募资金的金额、用途及使用 进展情况
					不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况
					不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况
					不适用

	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54,021,805.00元，以自筹资金预先支付发行费用3,308,500.00元，募集资金投 资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投 入的事项无异议。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况
	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因
	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向
	购买大额存单、定期存款及存储于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况
	不适用

注：

1 、本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

• 2 、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益