CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

成都天奥电子股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

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1

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李富丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,767,649,845.54		1,644,481,858.27		7.49%
归属于上市公司股东的净资产	1,266,443,768.07		1,265,914,338.61
					0.04%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	144,228,057.03	37.89%		431,774,755.58		-0.77%
归属于上市公司股东的净利润	7,487,080.53			32,530,429.46
		41.64%				-5.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	3,633,988.61	235.37%		21,107,488.54		-16.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-230,497,717.20
	-46,094,448.45	-27.11%				54.64%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0360	41.73%		0.1564		-5.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	41.73%		0.1564		-5.61%
加权平均净资产收益率	0.61%	32.61%		2.56%		-11.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,372,178.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	7,450,202.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,372.98
减：所得税影响额	2,015,813.10
合计	11,422,940.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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3

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		18,503						0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
中国电子科技集 团公司第十研究 所	国有法人		43.30%	90,067,926		90,067,926
四川华炜投资控 股集团有限公司	境内非国有法人		1.83%	3,800,000		0
							质押		872,950
中国农业银行股 份有限公司-南 方军工改革灵活 配置混合型证券 投资基金	其他		1.55%	3,216,116		0
中国人民人寿保 险股份有限公司 -传统-普通-普通 保险产品	其他		1.52%	3,151,754		0
陈静	境内自然人		0.99%	2,060,378		1,545,283
刘类骥	境内自然人		0.98%	2,034,378		1,545,283
富信瑞和投资顾 问（平潭）有限 公司	境内非国有法人		0.96%	2,001,706		0
							质押		1,001,504
尹湘艳	境内自然人		0.96%	1,994,078		1,545,283
陈斌	境内自然人		0.93%	1,924,168		1,544,308
中国银行股份有 限公司-国投瑞 银国家安全灵活 配置混合型证券 投资基金	其他		0.88%	1,823,080		0
前10名无限售条件股东持股情况

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4

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		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
四川华炜投资控股集团有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国农业银行股份有限公司-南方 军工改革灵活配置混合型证券投 资基金	3,216,116
		人民币普通股	3,216,116
中国人民人寿保险股份有限公司- 传统-普通-普通保险产品	3,151,754
		人民币普通股	3,151,754
富信瑞和投资顾问（平潭）有限公 司	2,001,706
		人民币普通股	2,001,706
中国银行股份有限公司-国投瑞银 国家安全灵活配置混合型证券投 资基金	1,823,080
		人民币普通股	1,823,080
李河川	1,686,725	人民币普通股	1,686,725
郑兴世	1,657,262	人民币普通股	1,657,262
中国建设银行股份有限公司-富国 中证军工指数分级证券投资基金	1,634,790
		人民币普通股	1,634,790
孙伟	1,588,195	人民币普通股	1,588,195
中国建设银行股份有限公司-国泰 中证军工交易型开放式指数证券 投资基金	1,411,933
		人民币普通股	1,411,933
上述股东关联关系或一致行动的
	无
说明
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目变动的原因说明

1、资产负债表项	目变动的原因说明
项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	主要变动原因
货币资金	106,528,917.63	366,167,406.75	-70.91%	主要系购买原材料和归还借款所致
应收款项融资	0	16,308,173.00	-100.00%	截止报告期末，无以背书、贴现为目的而持有的应收 票据
预付款项	30,101,708.96	12,367,948.49	143.38%	主要系预付合同款增加所致
存货	699,576,354.88	337,865,987.54	107.06%	主要系生产备货及疫情期间产品交付延迟所致
在建工程	108,512,608.92	75,504,531.90	43.72%	主要系募投项目建设所致
其他非流动资产	9,157,826.63	15,263,044.36	-40.00%	主要系募投项目建设供应商结算工程款所致
短期借款	0	50,006,041.67	-100.00%	主要系归还银行短期借款所致
合同负债	11,087,580.71	5,447,727.48	103.53%	主要系收取客户合同款所致
应交税费	1,159,217.57	23,224,600.66	-95.01%	主要系本期上缴增值税、企业所得税所致
应付账款	262,728,612.41	107,848,903.11	143.61%	主要系根据生产计划购买原材料所致
股本	208,006,500.00	160,005,000.00	30.00%	主要系公司根据分配方案以资本公积金向全体股东 每10股转增3股所致

2 、利润表项目变动的原因说明

2、利润表项目变	动的原因说明
项目	年初至期末余额（元）	上年同期金额 （元）	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	527,497.36	395,736.49	33.30%	主要系募投项目计提水资源税所致
销售费用	15,520,337.78	23,339,267.22	-33.50%	主要系受疫情影响，售后服务费、业务招待费、宣传 费等减少所致
其他收益	5,372,178.46	2,831,433.64	89.73%	主要系收到政府补助资金所致
所得税费用	288,569.63	2,839,107.11	-89.84%	主要系受疫情影响经营利润较去年同期减少所致
信用减值损失	-6,716,790.02	-5,143,041.81	30.60%	主要系应收账款增长所致
营业外收入	616,372.98	12,710.49	4749.33%	主要系公司监事上交股票交易所得收益所致

3 、现金流量表项目变动的原因说明

3、现金流量表项	目变动的原因说明
项目	年初至期末余额（元）	上年同期金额 （元）	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-230,497,717.20	-149,051,093.55	54.64%	主要系受疫情影响，销售回款减慢所致

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投资活动产生的 现金流量净额	53,029,082.31	-223,767,913.07	-123.70%	主要系理财产品到期收回所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-80,525,996.24	-23,625,898.23	240.84%	主要系归还短期借款所致
现金及现金等价 物净增加额	-257,994,631.13	-396,444,904.85	-34.92%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日止，公司直接投入募投项目11,597.69万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额5,977.97万元， 利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 25,000万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品累计实现投资收 益1,902.33万元，临时补充流动资金累计额5,000.00万元，已归还临时补充流动资金3000.00万元。银行手续费支出2.59万元， 募集资金产生利息收入66.20万元，募集资金账户余额为5,262.74万元。

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六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	865,000,000	250,000,000	0
合计		865,000,000	250,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资	调研的基本情况索引
					料
					对本公司产品、	详见巨潮资讯网
					业务和本年度	(http://www.cninfo.com
2020年09月03				中信证券、广发
	公司626会议室	实地调研	机构		经营情况进行	.cn)披露的《投资者关
日				基金
					介绍，回答投资	系活动记录表》 （编号：
					者提问等。	2020-002）

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、资产负债表

编制单位：成都天奥电子股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	106,528,917.63	366,167,406.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	103,800,563.66	113,640,489.50
应收账款	416,032,982.94	326,368,820.11
应收款项融资	0.00	16,308,173.00
预付款项	30,101,708.96	12,367,948.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,431,323.05	2,398,357.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	699,576,354.88	337,865,987.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	250,344,055.07	335,000,000.00
流动资产合计	1,608,815,906.19	1,510,117,182.89
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	24,783,749.80	27,808,198.00
在建工程	108,512,608.92	75,504,531.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,008,196.96	9,424,862.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,371,557.04	6,364,038.54
其他非流动资产	9,157,826.63	15,263,044.36
非流动资产合计	158,833,939.35	134,364,675.38
资产总计	1,767,649,845.54	1,644,481,858.27
流动负债：
短期借款	0.00	50,006,041.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,373,824.43	141,908,313.89
应付账款	262,728,612.41	107,848,903.11
预收款项		5,537,037.77
合同负债	11,087,580.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费	1,159,217.57	23,135,290.37
其他应付款	19,949,408.80	17,767,762.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	471,298,643.92	346,203,349.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	29,907,433.55	32,364,170.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	29,907,433.55	32,364,170.08
负债合计	501,206,077.47	378,567,519.66
所有者权益：
股本	208,006,500.00	160,005,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	432,028,246.41	480,029,746.41
减：库存股

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其他综合收益
专项储备
盈余公积	74,737,358.30	74,737,358.30
一般风险准备
未分配利润	551,671,663.36	551,142,233.90
归属于母公司所有者权益合计	1,266,443,768.07	1,265,914,338.61
少数股东权益
所有者权益合计	1,266,443,768.07	1,265,914,338.61
负债和所有者权益总计	1,767,649,845.54	1,644,481,858.27

法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：李富丽

2 、本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,228,057.03	104,597,227.43
其中：营业收入	144,228,057.03	104,597,227.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	136,913,992.35	100,587,045.68
其中：营业成本	107,077,413.52	73,075,266.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	720.00	720.00
销售费用	5,307,688.36	7,064,015.01
管理费用	11,409,796.59	9,422,451.41
研发费用	13,286,872.98	11,270,553.38
财务费用	-168,499.10	-245,960.92
其中：利息费用	0.00	0.00

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利息收入	186,909.82	290,393.35
加：其他收益	3,166,319.19	1,290,782.81
投资收益（损失以“－”号填
	1,346,630.13	3,653,178.08
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-4,632,059.77	-2,562,638.73
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,194,954.23	6,391,503.91
加：营业外收入	20,100.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,215,054.23	6,391,503.91
减：所得税费用	-272,026.30	1,105,552.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,487,080.53	5,285,951.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	7,487,080.53	5,285,951.87
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	7,487,080.53	5,285,951.87
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	7,487,080.53	5,285,951.87
归属于母公司所有者的综合收益
	7,487,080.53	5,285,951.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0360	0.0254
（二）稀释每股收益	0.0360	0.0254

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：李富丽

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14

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

3 、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	431,774,755.58	435,133,241.33
其中：营业收入	431,774,755.58	435,133,241.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	405,677,720.49	403,413,309.01
其中：营业成本	308,464,932.60	301,127,861.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	527,497.36	395,736.49
销售费用	15,520,337.78	23,339,267.22
管理费用	37,021,104.96	36,759,877.52
研发费用	45,251,167.28	42,678,394.17
财务费用	-1,107,319.49	-887,828.38
其中：利息费用	96,666.66	345,191.72
利息收入	1,246,213.69	1,370,171.87
加：其他收益	5,372,178.46	2,831,433.64
投资收益（损失以“－”号填
	7,450,202.58	7,892,986.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-6,716,790.02	-5,143,041.81
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,202,626.11	37,301,310.47
加：营业外收入	616,372.98	12,710.49
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,818,999.09	37,314,020.96
减：所得税费用	288,569.63	2,839,107.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,530,429.46	34,474,913.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	32,530,429.46	34,474,913.85
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	32,530,429.46	34,474,913.85
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	32,530,429.46	34,474,913.85
归属于母公司所有者的综合收益
	32,530,429.46	34,474,913.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1564	0.1657
（二）稀释每股收益	0.1564	0.1657

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：李富丽

4 、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	304,040,060.76	385,822,816.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,856,873.48	2,903,710.11
经营活动现金流入小计	309,896,934.24	388,726,526.11
购买商品、接受劳务支付的现金	387,667,012.41	385,339,240.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	94,172,307.00	89,761,274.63
金
支付的各项税费	22,429,160.15	19,818,353.83
支付其他与经营活动有关的现金	36,126,171.88	42,858,750.62
经营活动现金流出小计	540,394,651.44	537,777,619.66
经营活动产生的现金流量净额	-230,497,717.20	-149,051,093.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	950,000,000.00	815,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,450,202.58	7,892,986.32
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	957,450,202.58	822,892,986.32
购建固定资产、无形资产和其他
	39,421,120.27	51,660,899.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金	865,000,000.00	995,000,000.00
质押贷款净增加额

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	904,421,120.27	1,046,660,899.39
投资活动产生的现金流量净额	53,029,082.31	-223,767,913.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3,003,632.55	5,475,248.61
筹资活动现金流入小计	3,003,632.55	5,475,248.61
偿还债务支付的现金	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,103,708.33	26,186,134.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,425,920.46	2,915,012.45
筹资活动现金流出小计	83,529,628.79	29,101,146.84
筹资活动产生的现金流量净额	-80,525,996.24	-23,625,898.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-257,994,631.13	-396,444,904.85
加：期初现金及现金等价物余额	363,389,768.42	509,593,371.18
六、期末现金及现金等价物余额	105,395,137.29	113,148,466.33

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

货币资金	366,167,406.75	366,167,406.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	113,640,489.50	113,640,489.50
应收账款	326,368,820.11	326,368,820.11
应收款项融资	16,308,173.00	16,308,173.00
预付款项	12,367,948.49	12,367,948.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,398,357.50	2,398,357.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	337,865,987.54	337,865,987.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	335,000,000.00	335,000,000.00
流动资产合计	1,510,117,182.89	1,510,117,182.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	27,808,198.00	27,808,198.00
在建工程	75,504,531.90	75,504,531.90

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20

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,424,862.58	9,424,862.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,364,038.54	6,364,038.54
其他非流动资产	15,263,044.36	15,263,044.36
非流动资产合计	134,364,675.38	134,364,675.38
资产总计	1,644,481,858.27	1,644,481,858.27
流动负债：
短期借款	50,006,041.67	50,006,041.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	141,908,313.89	141,908,313.89
应付账款	107,848,903.11	107,848,903.11
预收款项	5,537,037.77		-5,537,037.77
合同负债		5,447,727.48	5,447,727.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费	23,135,290.37	23,224,600.66	89,310.29
其他应付款	17,767,762.77	17,767,762.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

负债
其他流动负债
流动负债合计	346,203,349.58	346,203,349.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,364,170.08	32,364,170.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	32,364,170.08	32,364,170.08
负债合计	378,567,519.66	378,567,519.66
所有者权益：
股本	160,005,000.00	160,005,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	480,029,746.41	480,029,746.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	74,737,358.30	74,737,358.30
一般风险准备
未分配利润	551,142,233.90	551,142,233.90
归属于母公司所有者权益	1,265,914,338.61
		1,265,914,338.61
合计
少数股东权益
所有者权益合计	1,265,914,338.61	1,265,914,338.61
负债和所有者权益总计	1,644,481,858.27	1,644,481,858.27

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成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

调整情况说明

• 2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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