Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 27, 2024

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-068

成都雷电微力科技股份有限公司

关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月 26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同 意公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险 低的投资产品，额度不超过110,000万元，使用期限自前次授权到期之日起 12个月内有效。本次使用闲置自有资金进行现金管理经董事会审议通过后 实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求，并确保 资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、风险低的投资产品，获得一定的投资收益，更好地 保障公司及股东权益。

（二）投资品种

公司将按规定严格控制风险，对投资产品进行充分评估。投资的产品 品种包括但不限于大额存单、定期存单、结构性存款、收益凭证等保本产 品及其他低风险理财产品。

（三）投资额度及期限

1

公司计划使用不超过人民币110,000万元闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为2025年1月16日至2026年1月15日。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。

（四）实施方式和授权

经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司经营 层负责日常实施，包括但不限于产品选择、确定投资金额、签署协议等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的保本型及低风 险投资品种，但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益 具有一定的不可预期性的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、 规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的投资产品， 其中多数资金选择保本型产品，少量资金选择低风险投资品种。

2.公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生 品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3.公司财务部负责现金管理产品收益与风险的分析，及时跟踪现金管 理投向和进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及 时采取措施，控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营资金需求，并确保资金安全

2

的前提下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，获得投资 收益，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用 闲置自有资金进行现金管理，额度不超过110,000万元，使用期限2025年1 月16日至2026年1月15日，在上述额度和期限范围内，公司可循环滚动使用 资金。

（二）监事会审议情况

2024年12月26日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用 闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产 品。在不影响公司正常经营并确保资金安全的情况下，现金管理能有效提 高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合相关法律法规，符合公司 及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

• 1.《第二届董事会第十二次会议决议》；

2.《第二届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会

==> picture [400 x 14] intentionally omitted <==

3