Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

成都雷电微力科技股份有限公司

关于募集资金2022 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规 定，将本公司募集资金2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,420.00 万股，发行价为每股人 民币60.64 元，共计募集资金146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用 9,589.58 万元后的募集资金为137,159.22 万元，已由主承销商中信证券 股份有限公司于2021 年8 月19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.49 万元(不含增值税)，加 上承销和保荐费用对应进项税542.81 万元后，公司本次募集资金净额为

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135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	135,811.54
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	49,571.86
	利息收入净额	B2	299.45
本期发生额	项目投入	C1	6,964.89
	利息收入净额	C2	2,906.13
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+ C1	56,536.75
	利息收入净额	D2=B2+ C2	3,205.58
应结余募集资金		E=A-D1 +D2	82,480.37
实际结余募集资金		F	2,080.37
差异[注]		G=E-F	80,400.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额80,400.00 万元，其中使用闲置募 集资金暂时补充流动资金10,000.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金 19,600.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额50,800.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

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法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021年9月6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份 有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2022 年12 月31 日，本公司有5 个募集资金专户，募集资金 存放情况如下：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额
成都银行股份有限公司高新支 行	1001300000912560	62,212.70
成都银行股份有限公司高新支 行	1001300000918310	174,396.04
中国民生银行股份有限公司成 都锦江支行	633242584	7,968.89
招商银行股份有限公司天府菁 蓉大厦支行	128912207710401	20,101,387.52
招商银行股份有限公司天府菁	128912207710202	457,774.01

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开户银行	银行账号	募集资金余额
蓉大厦支行
合 计		20,803,739.16

1. 截至2022 年12 月31 日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购 买理财产品本金508,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
银 行	产品名称	金 额
成都银行股份有限公司高 新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	205,000,000 .00
招商银行股份有限公司天 府菁蓉大厦支行	点金系列看涨两层区间92 天结构 性存款	42,000,000. 00
成都银行股份有限公司高 新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	85,000,000. 00
成都银行股份有限公司高 新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	176,000,000 .00
合 计		508,000,000 .00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

（1）公司于2022 年11 月7 日召开第一届董事会第二十八次会议、 第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过35,000 万元的闲置募集资 金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲置募集资金不超 过10,000 万元、使用超募资金不超过25,000 万元），使用期限自董事会

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批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022 年 12 月31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金10,000 万元，使用超 募资金补充流动资金19,600.00 万元。

（2）公司于2022 年12 月29 日召开第一届董事会第三十次会议、第 一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21,800 万元用于永久 性补充流动资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建 工作，主要包括车间、厂房等的扩充、装修以及生产及检测等设备设施的 购买，可有效提升公司产能，提高产品可靠性和稳定性以及提升公司自有 检测、试验能力，与公司整体效益提升有关，不能明确区分，无法单独核 算。

2.研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过 项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而 间接提高公司收益。

3.补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法 单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023 年4 月26 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		135,811.54	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				6,964.89
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					56,536.75
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项 目 和超募资金 投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否达到 预计效 益	项目可 行性是否发 生 重大变 化
承诺投资项 目
1.生产基地 技改扩能建设项 目	否	22,500.00	22,500.00	5,482.56	11,025.21	49.00	2023.12	不适用	不适用	否
2.研发中心 建设项目	否	20,500.00	20,500.00	1,482.33	3,711.53	18.11	2024.12	不适用	不适用	否

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3.补充流动 资金项目	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目 小计		63,000.00	63,000.00	6,964.89	34,736.75
超募资金投 向
1.永久补充 流动资金	不适用		43,600.00		21,800.00	50.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2.暂未确定 用途超募资金	不适用	72,811.54	29,211.54				不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投 向 小计		72,811.54	72,811.54		21,800.00
合 计		135,811.54	135,811.54	6,964.89	56,536.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司募集资金于2021 年8 月19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额63,000.00 万元，实 际募集资金净额135,811.54 万元，超募资金72,811.54 万元；截至2022 年12 月31 日，超募资金已累 计使用41,400.00 万元，其中暂时补充流动资金19,600.00 万元，永久补充流动资金21,800.00 万元。 关于本期超额募集资金的使用情况详见本说明三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021 年9 月15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集 资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,652.67 万元，以及发行费用81.05 万元（不含增值 税）。该部分募集资金于2021 年9 月完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本说明三(一)2（1）之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022 年12 月29 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关于使用部分超募资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金与部分超募资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性 好，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度分别不超过30,000 万元、35,000 万元，在十二个月 内滚动使用。2022 年度公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金管理收益2,814.85 万元。 截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买存款类理财产品的本金余额为50,800.00 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022 年12 月31 日，募集资金应结余82,480.37 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资 金10,000.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金19,600.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买 理财产品期末余额50,800.00 万元，其余2,080.37 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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