Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 29, 2022

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-088

成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用部分超募资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月 29日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用部分超募资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好，且能满 足保本要求的产品，额度不超过35,000万元，在十二个月内滚动使用。现 将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都 雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交 易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股份有限公司 （以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,420万股，每 股面值人民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，本次发行募集资金总 额为人民币146,748.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,937.26万 元，实际募集资金净额为人民币135,811.54万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资报告》。

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公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

本次募集资金净额为人民币135,811.54万元，其中募集资金投资项目总 金额为63,000万元，募集资金净额超过募集资金投资项目金额部分为超募资 金，超募资金总额为72,811.54万元。截至2022年11月30日，公司募集资金 投资项目及超募资金使用及余额情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	生产基地技改扩能建设项目	22,500.00	10774.13	12,257.47
2	研发中心建设项目	20,500.00	3,428.47	17,735.30
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	-
4	超募资金	72,811.54	21,800.00	52,808.20
合计		135,811.54	56,002.60	82,800.97

（注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入。）

截至2022年11月30日，超募资金余额为52,808.20万元，公司将其中部 分超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金，具体详见《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2022-086）。

三、闲置超募资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的情况下，公司合理使用闲置超募资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

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公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的 产品必须满足：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品； （2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的 进行。

拟投资的产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及衍生品、基金投资、期货投 资等风险投资行为。

上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存 放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司使用部分超募资金不超过35,000万元进行现金管理，资金在12个 月内可循环滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性 风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

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（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置 超募资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投 资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根 据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施， 控制投资风险。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

• 4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，

• 及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募 投项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置超募资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，获得一定收益，实现公司与股东利益最大化，不 存在变相改变募集资金用途情况。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2022年12月29日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用部分超募 资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好，且能满足保本要求

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的产品，额度不超过35,000万元，在十二个月内滚动使用。

（二）监事会审议情况

2022年12月29日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使 用部分超募资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用部分超募资 金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好，且能满足保本要求的 产品，额度不超过35,000万元，在十二个月内滚动使用。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金进行现金管理，投资于购 买安全性高、流动性好的保本产品，是在确保公司募投项目所需资金以及 募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主 营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提 高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大 化，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过35,000万元的超募 资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，雷电微力使用部分闲置超募资金进行现金管 理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意 见，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》的要求。因此，保荐机构对雷电微力本次使用部分超募募集资金 进行现金管理事项无异议。

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综上，保荐机构同意雷电微力本次使用总金额不超过人民币35,000万 元的超募资金进行现金管理。

七、备查文件

• 1、《第一届董事会第三十次会议决议》；

• 2、《第一届监事会第十四次会议决议》；

• 3、《独立董事对公司第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见》；

• 4、《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司使用

• 部分超募资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会 2022年12月29日

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