Chengdu RML Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2023

目 录

• 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2 页

• 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9 页

天健审〔2023〕11-185 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力）管 理层编制的2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雷电微力年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为雷电微力年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

二、管理层的责任

雷电微力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编制《关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷电微力管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。

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成都雷电微力科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非 限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票2,420.00 万股，发行价为每股人民币60.64 元，共计 募集资金146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用9,589.58 万元后的募集资金为137,159.22 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021 年8 月19 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用1,890.49 万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进 项税542.81 万元后，公司本次募集资金净额为135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	135,811.54
截至期初累计发生额	项目投入	B1	49,571.86

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项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	299.45
本期发生额	项目投入	C1	6,964.89
	利息收入净额	C2	2,906.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	56,536.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,205.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	82,480.37
实际结余募集资金		F	2,080.37
差异[注]		G=E-F	80,400.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额80,400.00 万元，其中使用闲置募集资金 暂时补充流动资金10,000.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金19,600.00 万元，使用 募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额50,800.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都 雷电微力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证 券股份有限公司于2021年9月6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份 有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2022 年12 月31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

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开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
成都银行股份有限公 司高新支行	1001300000912560	62,212.70
成都银行股份有限公 司高新支行	1001300000918310	174,396.04
中国民生银行股份有 限公司成都锦江支行	633242584	7,968.89
招商银行股份有限公 司天府菁蓉大厦支行	128912207710401	20,101,387.52
招商银行股份有限公 司天府菁蓉大厦支行	128912207710202	457,774.01
合 计		20,803,739.16

1. 截至2022 年12 月31 日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品本金

508,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
银 行	产品名称	金 额
成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	205,000,000.00
招商银行股份有限公司天府菁蓉 大厦支行	点金系列看涨两层区间92 天结构 性存款	42,000,000.00
成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	85,000,000.00
成都银行股份有限公司高新支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	176,000,000.00
合 计		508,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 本期超额募集资金的使用情况

(1) 公司于2022 年11 月7 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 不超过35,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲 置募集资金不超过10,000 万元、使用超募资金不超过25,000 万元），使用期限自董事会批 准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022 年12 月31 日，公司使用 闲置募集资金补充流动资金10,000 万元，使用超募资金补充流动资金19,600.00 万元。

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1.永久补充流 动资金	不适用		43,600.00		21,800.00	50.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2.暂未确定用 途超募资金	不适用	72,811.54	29,211.54				不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向 小计		72,811.54	72,811.54		21,800.00
合 计		135,811.54	135,811.54	6,964.89	56,536.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司募集资金于2021 年8 月19 日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额63,000.00 万元，实际 募集资金净额135,811.54 万元，超募资金72,811.54 万元；截至2022 年12 月31 日，超募资金已累 计使用41,400.00 万元，其中暂时补充流动资金19,600.00 万元，永久补充流动资金21,800.00 万元。 关于本期超额募集资金的使用情况详见本说明三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021 年9 月15 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已 预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集 资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,652.67 万元，以及发行费用81.05 万元（不含 增值税）。该部分募集资金于2021 年9 月完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本说明三(一)2（1）之说明

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公司于2022 年12 月29 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关于使用部分超募资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金与部分超募资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流 用闲置募集资金进行现金管理情况 动性好，且能满足保本要求的低风险短期理财产品，额度分别不超过30,000 万元、35,000 万元，在 十二个月内滚动使用。2022 年度公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金管理收益 2,814.85 万元。截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买存款类理财产品的本金余额为 50,800.00 万元 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用 截至2022 年12 月31 日，募集资金应结余82,480.37 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资 金10,000.00 万元，使用超募资金暂时补充流动资金19,600.00 万元，使用募集资金进行现金管理购 尚未使用的募集资金用途及去向 买理财产品期末余额50,800.00 万元，其余2,080.37 万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 内 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

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