Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-035

成都盟升电子技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”） 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45 元，其中超募 资金546,411,682.45 元。拟使用超募资金16,000.00 万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为29.28%。

 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或 者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充 流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不 进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。  本事项尚需提交公司股东大会审议。

成都盟升电子技术股份有限公司于2021 年12 月20 日召开第三届董事会第 二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00 万元永久补充流动 资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合”）发表了核查意见。现将相关事 项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55 元， 实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于2020 年7 月28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年7 月28 日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专 户监管银行签订了募集资金多方监管协议。具体内容详见公司于2020 年8 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存 储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

二、募集资金使用情况

（一）根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施 主体的公告》（公告编号：2020-015）披露，公司首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序 号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投 资额	实施主体
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,948.25	盟升科技、 盟升电子
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	17,635.74	国卫通信、 盟升电子
3	技术研发中心项目	6,200.00	6,200.00	盟升电子
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	盟升电子

序 号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投 资额	实施主体
合计		50,783.99	50,783.99

若实际募集资金未达到项目总投资金额，公司将通过申请银行贷款等途径自 筹资金解决。如实际募集资金净额超过上述投资项目所需资金，公司将按照法律、 法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。

公司募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45 元，其中超募资金546,411,682.45 元。

（二）公司于2020 年11 月16 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，公司于2020 年12 月2 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020 年11 月17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2020-011）。

（三）公司于2021 年4 月14 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有 限公司51%股权的议案》，公司于2021 年5 月6 日召开2021 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51% 股权的议案》，同意使用超募资金12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限 公司51%的股权。具体内容详见公司于2021 年4 月16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公 司51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求， 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市 公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永 久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全 体股东的利益。

公司拟使用超募资金16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总 额（546,411,682.45 元）的29.28%。公司最近12 个月内累计使用超募资金的金 额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公 司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银 行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金 不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12 个月内不进 行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的程序

2021 年12 月20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意使用超募资金16,000.00 万元永久补充流动资金。

2021 年12 月20 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意使用超募资金16,000.00 万元永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东 利益的情况。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用16,000.00 万元超募资金永久补充流动资金， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公 司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有 利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变 相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公 司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股 东大会审议。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：盟升电子本次使用部分超募资金永久补充 流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进 行的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募 资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确 的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交

易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐机构对公司本 次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需经公司股东大会 审议批准。

七、上网公告附件

（一）《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 一次会议所涉相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2021年12月21日