Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-034

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为 全资子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过12 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过10 亿元的担保额度，上 述担保不涉及反担保。

 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升 科技”）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）。  截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 13,000.00 万元。

• 公司无逾期对外担保情形。

• 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授 信，总额度为人民币12 亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限 内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分 别提供不超过5 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调 剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。 公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述

综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的 具体事项。

• 二、被担保人情况

• 1、成都盟升科技有限公司

（1）基本信息

（1）基本信息
公司名称	成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码	91510100693659448J
法定代表人	刘荣
成立日期	2009年8月19日
注册资本	8,000.00万人民币
实收资本	8,000.00万人民币
注册地	成都高新西区西芯大道5号5栋
生产经营地	成都高新西区西芯大道5号5栋1 号楼
经营范围	电子产品研发、生产、销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询 及转让；货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规 和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

（2）主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	915,807,652.71	772,990,635.44
负债总额	628,048,414.65	545,468,435.98
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	602,839,504.50	518,819,108.68
净资产	287,759,238.06	227,522,199.46
利润项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	179,605,879.56	335,846,770.42
营业利润 净利润	66,078,849.35	124,450,368.37
	60,237,038.60	107,996,930.55
扣除非经常性损益后净利润	58,009,704.95	103,930,265.99

2、成都国卫通信技术有限公司

（1）基本信息

公司名称	成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码	91510100096508246Y
法定代表人	胡明武
成立日期	2014年3月31日
注册资本	14,000.00万人民币
实收资本	14,000.00万人民币
注册地	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57号2幢1单元9号
生产经营地	成都高新区西芯大道5号5栋1号楼
经营范围	电子产品研发、生产及销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询 及转让；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

（2）主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	280,006,763.59	450,984,087.87
负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
净资产	99,058,384.51	109,901,089.09
利润项目	2021 年1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	52,263,449.34	106,915,467.74
营业利润 净利润	-11,424,113.49	-6,885,992.34
	-10,842,704.58	-4,735,383.80
扣除非经常性损益后净利润	-11,100,737.76	-5,574,074.17

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授 信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的 具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、审批程序

公司于2021 年12 月20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信

额度并为全资子公司授信担保的议案》。

公司于2021 年12 月20 日召开了第三届监事会第十五次会议，以3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度 并为全资子公司授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信是 为满足公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司 为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司全资子公司，公司 对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项 的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良 影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

基于此，我们一致同意公司为公司全资子公司提供担保事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于 增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。 被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利 益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信 额度并为子公司授信担保的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届 监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大 会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害 公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为13,000.00万元，全部为公 司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.08%和 7.91%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

七、上网公告附件

1、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次 会议所涉相关事项的独立意见》；

2、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行 等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》；

3、被担保人基本情况、最近一期财务报表。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2021年12月21日