Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-020

成都盟升电子技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和《科创 板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升 电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2021 年 半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55 元， 实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于2020 年7 月28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年7 月28 日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2021 年半年度实际使用募集资金132,464,531.45 元，截至2021 年6 月30 日，公司累计已使用募集资金392,464,531.45 元。2021 年半年度收到的 银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为12,011,009.40 元；截至2021 年6 月30 日，公司累计收到的银行存款和理财产品收益扣除手续费等的净额为 15,087,052.65 元。

截至2021 年6 月30 日，募集资金余额为676,874,103.65 元（包括累计收

到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。 截至2021 年6 月30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额（元）
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	110,064,531.45
减：超募资金永久补充流动资金金额	160,000,000.00
减：超募资金其他使用	122,400,000.00
减：买理财产品余额	387,900,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 出后的净额	15,087,052.65
截至2021 年6 月30 日募集资金余额	288,974,103.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办 法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成 都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司 成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协 议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技 术股份有限公司	民生银行成 都分行	632161940	200,482,091.08
2	成都盟升电子技 术股份有限公司	上海银行青 羊支行	03004178668	63,511,669.49

3	成都盟升电子技 术股份有限公司	建设银行兴 隆湖支行	51050111045700000165	15,824.73
4	成都盟升科技有 限公司	农业银行长 寿路支行	22-804901040016468	2,391,082.95
5	成都国卫通信技 术有限公司	民生银行成 都分行	632163269	22,573,435.40
	合计			288,974,103.65

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截

至2021 年6 月30 日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额387,900,000.00 元，明细如下：

单位：人民币元

序 号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预计年化 收益率
1	中信证券	信智安盈47 期	券商收益 凭证	50,000,000.00	2021.3.18- 2021.9.13	1.5-8.46%
2	农业银行长 寿路支行	7 天通知存款	存款类	9,400,000.00	2020.11.6- 灵活支取	1.10%
3	农业银行长 寿路支行	7 天通知存款	存款类	160,000,000.00	2021.3.15- 灵活支取	1.10%
4	民生银行成 都分行	7 天通知存款	存款类	5,000,000.00	2020.9.1- 灵活支取	1.10%
5	民生银行成 都分行	2021 年对公可 转让大额存单专 属第4期	大额存单	50,000,000.00	2021.1.20- 灵活支取	2.90%
6	民生银行成 都分行	2020 年对公可 转让大额存单专 属第248期	大额存单	30,000,000.00	2021.3.20- 灵活支取	2.90%
7	民生银行成 都分行	2020 年对公可 转让大额存单专 属第230期	大额存单	30,000,000.00	2021.3.20- 灵活支取	2.50%
8	民生银行成 都分行	7 天通知存款	存款类	3,500,000.00	2020.9.1- 灵活支取	1.10%
9	民生银行成 都分行	2020 年对公可 转让大额存单专 属第237期	大额存单	20,000,000.00	2020.12.20 -灵活支取	2.90%
10	民生银行成 都分行	2020 年对公可 转让大额存单专 属第239期	大额存单	30,000,000.00	2020.12.21 -灵活支取	2.90%
	合计			387,900,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资 金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募投项目未出现

异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金效率，公司第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10 亿元（包含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超 过3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12 个月， 自董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的 独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司于2021 年7 月29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3 亿元，在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12 个月，自董事会、监事会审议 通过之日起12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华 泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司2021 年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款 利息和理财产品收益扣除手续费的净额为12,011,009.40 元，期末理财产品余额 为387,900,000.00 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021 年4 月14 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，于2021 年5 月6 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，同 意使用超募资金12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%的股权。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办 法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如 实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2021 年8 月17 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					105,425.16		本年度投入募集资金总额				13,246.45
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				39,246.45
	变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
卫星导航产品产业 化项目	否	16,948.25	16,948.25	16,948.25	0.00	0.00	-16,948.25	0.00	2022/1 2/31	不适用	不适用	否
卫星通信产品产业 化项目	否	17,635.74	17,635.74	17,635.74	1,006.45	1,006.45	-16,629.29	5.71	2022/1 2/31	不适用	不适用	否

6

技术研发中心项目	否	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00	0.00	2022/1 2/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	54,641.17	54,641.17	54,641.17	12,240.00	28,240.00	-26,401.17	51.68	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	105,425.16	105,425.16	105,425.16	13,246.45	39,246.45	-66,178.71	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）			不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明			不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况			不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况			公司于2020 年8 月15 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3 亿元， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效。 公司于2021 年7 月29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3 亿元， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为12,011,009.40 元，报告期末理财产品余额为387,900,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况			不适用
募集资金结余的金额及形成原因			不适用

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	募集资金其他使用情况	公司于2021 年4 月14 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于2021 年5 月6 日召开2021 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%的股权。

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

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