CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000628

证券简称：高新发展 公告编号：2021-32

成都高新发展股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405 号）核准，成都高 新发展股份有限公司通过主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司、成都高新 未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行 40,800,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.66 元/股，募集 资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验， 并出具了川华信验（2020）第 0079 号《成都高新发展股份有限公司 验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

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单位：元

		单位：元
项目	金额	说明
1、募集资金总额	271,728,000.00
减：保荐承销费不含税尾款	1,390,400.00	发行费用合计3,164,739.63 元，募集资金到位前公司已 用自有资金支付发行费用 1,774,339.63 元。
2、实际银行到账金额	270,337,600.00
减：补充流动资金	90,000,000.00
加：批量结息收入	109,649.11
3、募集资金本报告期期末余额	180,447,249.11

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定，制定了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》最新修订版 本已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七十次临时 会议、于 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议 通过。公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理办法》 执行。

根据《募集资金管理办法》、深圳证券交易所及有关规定的要求，

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公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、中信银行股份有限 公司成都分行于 2020 年 11 月签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

（二）资金在专项账户的存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	账户	初始存放金额	2020 年12 月31 日余额	存储方式
中信银行股份有 限公司成都分行	8111001013300710855	270,337,600.00	180,447,249.11	活期
合计			180,447,249.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1“募集资金使 ” 用情况对照表 。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息 及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在 违规情形。

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成都高新发展股份有限公司

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二〇二一年四月二十八日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

			268,563,260.37	268,563,260.37	268,563,260.37			90,000,000	90,000,000	90,000,000
募集资金总额						本年度投入募集资金总额
			无					90,000,000
报告期内变更用途的募集资金总额
			无
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
			无
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进	项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承诺	调整后投资	本年度投入				本年度实	是否达到	项目可行性是否
	项目（含部				计投入金额	度（%）（3）＝	可使用状态日
向		投资总额	总额（1）	金额				现的效益	预计效益	发生重大变化
	分变更）				（2）	（2）/（1）	期
承诺投资项目
补充流动资金	否	268,563,260.37	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-
承诺投资项目小计		268,563,260.37	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计		268,563,260.37		90,000,000	90,000,000
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明

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超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	截止2020年12月31日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
变更情况
募集资金投资项目实施方式	截止2020年12月31日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
调整情况
募集资金投资项目先期投入	不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于补充流动资金。
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

说明：募集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37 元。募集资金 到位前公司已用自有资金支付发行费用 1,774,339.63 元。

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