CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 14, 2016

成都高新发展股份有限公司 专项报告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-19

成都高新发展股份有限公司董事会

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015] 520 号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商国金证券股 份有限公司于 2015 年 4 月以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司定向发行了 92,000,000.00 股人民币普通股（A 股），发行价格 5.41 元/股。截至 2015 年 4 月 29 日，公司 已非公开发行人民币普通股 92,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 497,720,000.00 元，扣 除相关发行费用人民币 4,462,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 493,258,000.00 元，业经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验(2015) 15 号验资报 告。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

	以前年度已使
承诺投资项目		本年度使用金额	累计使用金额	结存余额
	用金额
归还高投集团借款及委贷	0.00	268,761,602.16	268,761,602.16	0.00
补充流动资金	0.00	224,496,397.84	224,496,397.84	0.00
合计	0.00	493,258,000.00	493,258,000.00	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《成都高新发展股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结 合公司经营需要，公司开设了银行专户存放与管理募集资金，并与保荐机构国金证券股份有 限公司、开户银行中信银行股份有限公司成都高新支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利与义务；《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，公司已经严格履行了该协议规定的责任与义务。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金已经全部使用完毕；截止日公司 募集资金银行专户的情况为：

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成都高新发展股份有限公司 专项报告

帐户	账号	状态	余额
中信银行股份有限公司成都高新支行	7412910182600035259	注销		0.00
合计				0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2015 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二○一六年四月十三日

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成都高新发展股份有限公司 专项报告

附表 1：

募集资金使用情况对照表

										金额单位：人民币万 元
募集资金总额				49,325.80		本年度投入募集资金总额				49,325.80
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				49,325.80
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
归还高投借款及委贷	否	26,876.16		26,876.16	26,876.16
补充流动资金	否	22,449.64		22,449.64	22,449.64
承诺投资项目小计		49,325.80	-	49,325.80	49,325.80	-		-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计		49,325.80	-	49,325.80	49,325.80			-

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成都高新发展股份有限公司 专项报告

未达到计划进度或预计收益 无 的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 无 进展情况 募集资金投资项目实施地点 截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。 变更情况 募集资金投资项目实施方式 截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。 调整情况 募集资金投资项目先期投入 不适用 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 不适用 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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