CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 14, 2016

四川华信(集团)会计师事务所 （特殊普通合伙）

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85592480 邮编: 610041 电邮: schxcpa@163.net

成都高新发展股份有限公司

非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况专项审核说明

目录：

1 、防伪标识

• 2 、关于成都高新发展股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项说明

• 3 、成都高新发展股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表

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关于成都高新发展股份有限公司 2015 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

成都高新发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都高新发展股份有限公司（以下 简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2015 年度的利润表和合 并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以 下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 13 日签发了川华信审（2016）013 号无保留意见的 审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及其他相关 规定编制汇总表以满足监管要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2015 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2015年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2015年度报 告使用，不得用于其他用途。

附件一：成都高新发展股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表

四川华信（集团）会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二○一六年四月十三日

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成都高新发展股份有限公司 汇总表

附件一：

成都高新发展股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2015年期初 占用资金余 额	2015年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2015年度 占用资金 的利息（如 有）	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2015年期初 往来资金余 额	2015年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2015年度 往来资金 的利息（如 有）	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都高新投资集团有 限公司	母公司	其他应收款	54.24	47.59		61.09	40.74	租房押金	经营性往来
	成都高新投资集团有 限公司	母公司	应收账款	24.01	72.35		96.36		物业服务	经营性往来
	成都高投置业有限公 司	母公司的全资子公 司	其他应收款	5.00	2.48		7.48		履约保证 金	经营性往来
	成都高投置业有限公 司	母公司的全资子公 司	应收账款	30.10	54.69		84.79		物业服务	经营性往来
	成都高投长岛置业有 限公司	母公司的孙公司	应收账款	7.12	63.98		71.10		物业服务	经营性往来
	成都天府软件园有限 公司	母公司的全资子公 司	应收账款	53.42	72.72		126.14		物业服务	经营性往来

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2

成都高新发展股份有限公司 汇总表

	成都高投建设开发有 限公司	母公司的全资子公 司	应收账款	121.24			44.05	77.19	工程款	经营性往来
	中新（成都）创新科 技园开发有限公司	公司董事在其担任 董事	其他应收款	400.09	295.35		282.24	413.20	履约保证 金	经营性往来
	中新（成都）创新科 技园开发有限公司	公司董事在其担任 董事	应收账款	493.90	2.47		493.90	2.47	工程款	经营性往来
	成都高投融资担保有 限公司	母公司的全资子公 司	应收账款		27.16		27.16		物业服务	经营性往来
	成都高投资产经营管 理有限公司	母公司的全资子公 司	应收账款		8.77		8.77		物业服务	经营性往来
	成都银科创业投资有 限公司	公司监事在其担任 董事	应收账款		12.46		12.46		物业服务	经营性往来
	成都高新区高投小额 贷款有限公司	母公司的孙公司	应收账款		7.53		7.53		物业服务	经营性往来
	成都高投盈创动力投 资发展有限公司	母公司的全资子公 司	应收账款		18.59		18.59		物业服务	经营性往来
	成都高投创业投资有 限公司	母公司的全资子公 司	应收账款		15.65		15.65		物业服务	经营性往来
	绵阳倍特建筑开发有 限公司[注]	母公司的孙公司	其他应收款		2.25			2.25	租房押金	经营性往来
	成都倍特世纪物业管 理有限公司[注]	母公司的孙公司	其他应收款		4.50			4.50	车库承包	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	成都倍特服饰有限责 任公司	子公司	其他应收款	0.19			0.19		资金往来	非经营性往来
	四川雅安温泉旅游开 发股份有限公司	子公司	长期应收款	25,798.71	57.43			25,856.14	资金往来	非经营性往来
	四川雅安倍特星月宾 馆有限公司	子公司	其他应收款	735.53	157.43		892.96		资金往来	非经营性往来
	成都新建业倍特置业 有限公司	子公司	其他应收款	780.00	250.00		1,030.00		资金往来	非经营性往来
	绵阳倍特建筑开发有 限公司[注]	子公司	应收股利		2,770.81		2,770.81		股利	非经营性往来
	成都倍特建设开发有 限公司	子公司	其他应收款		36,158.47		11,933.46	24,225.01	资金往来	非经营性往来
	成都倍特期货经纪有 限责任公司	子公司	其他应收款		26,000.00	28.10	26,028.10		资金往来	非经营性往来
	成都倍特世纪物业管 理有限公司[注]	子公司	其他应收款		600.00		600.00		资金往来	非经营性往来

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3

成都高新发展股份有限公司 汇总表

关联自然人及其控制的 法人
其他关联人及其附属企 业	成都攀特实业有限公 司	联营企业	应收股利	509.17				509.17	股利	非经营性往来
	成都时代新兴企业管 理咨询有限公司	公司高级管理人员 在其担任董事	应收股利	100.00			100.00		股利	非经营性往来
总计				29,112.72	66,702.68	28.10	44,712.83	51,130.67

注：公司第七届董事会第三十七次临时会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过：将公司持有绵阳倍特建设开发有限公司（以下简称绵阳倍特）72.40%股权及成都倍特建设开发 有限公司（以下简称倍特开发）持有绵阳倍特 27.60%股权，转让给关联方成都高投置业有限公司；将公司持有成都倍特世纪物业管理有限公司（以下简称世纪物业）77.88%股权及 倍特开发持有世纪物业 22.12%股权，转让给关联方成都高投资产经营管理有限公司。

公司负责人： 公司主管会计工作的负责人： 公司会计机构负责人：

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