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CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2010
Apr 16, 2011
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Audit Report / Information
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成都高新发展股份有限公司 专项说明
四川华信(集团)会计师事务所
SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM
关于成都高新发展股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
成都高新发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都高新发展股份有限公司（以下 简称“贵公司”）2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和 合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以下 简称“财务报表”），并于 2011 年 4 月 14 日签发了川华信审（2011）017 号无保留意见的审 计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《中国证 券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2010 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2010 年度 会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。
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成都高新发展股份有限公司 专项说明
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2010年度报 告使用，不得用于其他用途。
附件一：成都高新发展股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川华信（集团）会计师事务所
有限责任公司
二○一一年四月十四日
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成都高新发展股份有限公司 汇总表
附件一：
成都高新发展股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
| 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金占用 方类别 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2010年年初占 用资金余额 |
2010年度占 用累计发生 金额 |
2010年度 偿还累计 发生金额 |
2010年年 末占用资金 余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 |
成都高新投资集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 52.08 | 2.08 | 50.00 | 施工项目 工程尾款 |
经营性占用 | |
| 成都高新置业有限公司 | 母公司的全资 子公司 |
其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 施工项目履 约保证金 |
经营性占用 | |||
| 小计 | 82.08 | 2.08 | 80.00 | ||||||
| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 |
成都倍特建设开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,660.02 | 2,434.78 | 4,225.24 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 216.40 | 216.40 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 成都倍特投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,592.52 | 274.13 | 1,318.39 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||
| 成都倍特药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 205.04 | 205.04 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 15,079.89 | 1,758.33 | 16,838.22 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||
| 四川雅安倍特星月宾馆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 980.81 | 100.71 | 31.14 | 1,050.38 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 成都新建业倍特置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188.01 | 180.00 | 8.01 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 18,262.67 | 8,519.07 | 3,341.50 | 23,440.24 | |||||
| 总计 | 18,344.75 | 8,519.07 | 3,343.58 | 23,520.24 |
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