Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 4, 2019

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-046

成都豪能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理部分到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召 开公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自 有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理 层负责办理相关事宜。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见 2018 年 12 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第七次会议 决议公告》（公告编号：2018-072）。

一、使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品发行人	产品类型	金额（万元）	期限	起息日	到期日	实际收益（元）
1	上海证券交易所	国债回购	1000	28天	2019年9月18日	2019年10月16日	22,860.27
2	上海证券交易所	国债回购	2000	28天	2019年9月27日	2019年10月25日	44,493.15
3	上海证券交易所	国债回购	1000	7天	2019年10月16日	2019年10月23日	5,504.10
4	上海证券交易所	国债回购	1000	14天	2019年10月16日	2019年10月30日	11,046.58

二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

序号	公司名称	产品发行人	产品名称	产品类型	金额（万元）期限	金额（万元）期限	起息日	到期日	本金及收益
1	成都豪能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	2000	91天	2019年11月1日	2020年1月31日	预期年化收益率3.70%
2	成都豪能科技股份有限公司	上海证券交易所	/	国债回购	2000	28天	2019年10月15日	2019年11月12日	预期年化收益率2.90%

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险分析及控制措施

（一）公司本次购买的是保证收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公 司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加 强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（二）公司本次购买的国债回购虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（三）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（五）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信 息披露义务。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 5 日