Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 9, 2019

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-003

成都豪能科技股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资 金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负 责办理相关事宜。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次（临时）会 议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公 司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币 60,000 万元， 用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效 期内可以滚动使用。

上述具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日和 2018 年 8 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

一、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2019 年 1 月 8 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买了 中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：

序 号	公司名称	产品 发行人	产品名称	产品 类型	金额	期限	起息日	到期日	本金及收益
1	成都豪能科 技股份有限 公司	中国民生银 行股份有限 公司	与利率挂钩 的结构性产 品	结构性存款	2000 万元	90天	2019年 1月8日	2019年 4月8日	本金保障，预 期年化收益率 4.25%

	2	泸州长江机 械有限公司	中国民生银 行股份有限 公司	与利率挂钩 的结构性产 品	结构性存款	1000 万元	41天	2019年1 月8日	2019年 2月18日	本金保障，预 期年化收益率 3.90%

二、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险分析及控制措施

（一）公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公 司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加 强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信 息披露义务。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年 01 月 10 日